热搜: 齐鲁证券 华安创新混合 汇添富移动互联股票A 中邮核心成长混合

2012年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 0.8735 2.55%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7830 2.13%
570006 诺德中小盘混合 0.8870 2.07%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0010 1.93%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8565 1.81%
660001 农银行业成长混合 1.0546 1.70%
270008 广发核心精选混合 1.5310 1.66%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7950 1.66%
162209 宏利市值优选混合A 0.6871 1.63%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0554 1.63%
270021 广发聚瑞混合A 1.1600 1.58%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0144 1.48%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0500 1.45%
162205 宏利风险预算混合 1.0406 1.42%
260101 景顺长城优选混合 0.9918 1.36%
379010 摩根中小盘混合A 1.2110 1.34%
162208 宏利首选企业股票A 0.9460 1.32%
519185 万家精选混合A 0.8028 1.30%
519979 长信内需成长混合A 0.9400 1.29%
398061 中海消费混合A 1.0270 1.28%
240020 华宝医药生物混合A 1.0570 1.25%
410007 华富价值增长混合A 0.7140 1.25%
420005 天弘周期策略混合A 0.8960 1.24%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8330 1.22%
257040 国联安红利混合 0.7780 1.17%
206007 鹏华消费优选混合 0.7820 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0430 1.16%
040007 华安中小盘成长混合 0.9235 1.16%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8471 1.16%
200010 长城双动力混合A 0.8802 1.15%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9950 1.12%
240008 华宝收益增长混合A 2.7684 1.11%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1790 1.11%
398001 中海优质成长混合 0.4743 1.11%
519674 银河创新成长混合A 0.8809 1.10%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8202 1.10%
660005 农银中小盘混合 1.0220 1.10%
470006 汇添富医药保健混合 0.8360 1.09%
270028 广发制造业精选混合A 1.0240 1.09%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8590 1.06%
519099 新华灵活主题混合 0.8700 1.05%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8690 1.05%
340008 兴全有机增长混合 1.0914 1.05%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0790 1.03%
660004 农银策略价值混合 0.9950 1.03%
519692 交银成长混合A 2.5160 0.98%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9476 0.97%
162211 宏利品质生活混合 1.0400 0.97%
162204 宏利行业精选混合A 3.2991 0.97%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7350 0.96%
257030 国联安优势混合 0.8480 0.95%
163804 中银收益混合A 0.9195 0.94%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9700 0.94%
070011 嘉实策略混合 1.0700 0.94%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0800 0.93%
519668 银河成长混合 1.0218 0.93%
240017 华宝新兴产业混合 0.8528 0.92%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8790 0.92%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0176 0.91%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7890 0.90%
206012 鹏华价值精选股票 1.0150 0.89%
020015 国泰区位优势混合A 1.0160 0.89%
070002 嘉实增长混合 4.7510 0.89%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9190 0.88%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9350 0.86%
270025 广发行业领先混合A 0.8200 0.86%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9390 0.86%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5910 0.85%
163805 中银动态策略混合A 0.9539 0.85%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7639 0.82%
630010 华商价值精选混合 0.8740 0.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1410 0.80%
519688 交银精选混合 0.7055 0.79%
519026 海富通中小盘混合 0.9030 0.78%
202003 南方绩优成长混合A 1.0995 0.78%
398051 中海环保新能源混合 0.7960 0.76%
200007 长城安心回报混合A 0.6463 0.76%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0670 0.76%
110015 易方达行业领先混合 1.0560 0.76%
519069 汇添富价值精选混合 1.0700 0.75%
350001 天治财富增长混合 0.6411 0.75%
070013 嘉实研究精选混合 1.3550 0.74%
255010 国联安稳健混合A 0.8120 0.74%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8280 0.73%
610006 信澳产业升级混合A 0.8300 0.73%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4830 0.73%
519704 交银先进制造混合A 0.8420 0.72%
040016 华安行业轮动混合 0.8931 0.72%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8410 0.72%
519698 交银先锋混合A 1.0531 0.71%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8550 0.71%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1360 0.71%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2443 0.70%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7916 0.70%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6244 0.69%
240010 华宝行业精选混合 0.8779 0.69%
420001 天弘精选混合A 0.5434 0.69%
257020 国联安精选混合 0.7270 0.69%
519690 交银稳健配置混合 1.2869 0.69%
050018 博时行业轮动混合 0.7350 0.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7500 0.67%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8025 0.65%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7720 0.65%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7690 0.65%
470008 汇添富策略回报混合 0.9270 0.65%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7920 0.64%
519672 银河蓝筹混合A 0.8000 0.63%
570008 诺德周期策略混合 0.9660 0.63%
290004 泰信优质生活混合 0.7207 0.63%
519008 汇添富优势精选混合 2.0857 0.63%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8040 0.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8160 0.62%
398021 中海能源策略混合 0.5838 0.62%
610004 信澳中小盘混合A 0.8140 0.62%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 0.62%
161818 银华消费主题混合A 0.9790 0.62%
630006 华商产业升级混合 0.6480 0.62%
519991 长信双利优选混合A 0.8150 0.62%
519670 银河行业混合A 0.9870 0.61%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9870 0.61%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 0.61%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7702 0.61%
121001 国投瑞银融华债券 1.1803 0.61%
213008 宝盈资源优选混合 0.8783 0.61%
630002 华商盛世成长混合 1.6437 0.61%
470009 汇添富民营活力混合 1.0050 0.60%
270006 广发策略优选混合 1.2875 0.60%
519678 银河消费混合A 1.0030 0.60%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8591 0.59%
200006 长城消费增值混合A 0.7957 0.59%
320012 诺安主题精选混合 0.8510 0.59%
450010 国富策略回报混合A 0.8460 0.59%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8740 0.58%
519987 长信恒利优势混合 0.6970 0.58%
519993 长信增利动态策略混合 0.6095 0.58%
090015 大成内需增长混合A 0.8750 0.57%
240009 华宝先进成长混合 1.5599 0.56%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7180 0.56%
377020 摩根内需动力混合A 0.8847 0.56%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8611 0.56%
257070 国联安优选行业混合 0.9050 0.56%
519005 海富通股票混合 0.5430 0.56%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9090 0.55%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0880 0.55%
690003 民生加银精选混合 0.7280 0.55%
519697 交银优势行业混合 1.1160 0.54%
610005 信澳红利回报混合A 0.7450 0.54%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0191 0.53%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9470 0.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1465 0.53%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5501 0.53%
450009 国富中小盘股票A 0.9460 0.53%
400011 东方核心动力混合A 0.7605 0.52%
166005 中欧价值发现混合A 0.9620 0.52%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2681 0.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9870 0.51%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9860 0.51%
519013 海富通风格优势混合 0.7930 0.51%
050022 博时回报混合 1.0090 0.50%
180020 银华成长先锋混合 0.7990 0.50%
519702 交银趋势混合A 0.8080 0.50%
519017 大成积极成长混合A 0.8000 0.50%
200015 长城优化升级混合A 1.0110 0.50%
519097 新华中小市值优选混合 0.8240 0.49%
151002 银河收益混合 1.5860 0.49%
610002 信澳精华配置混合A 1.0210 0.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8210 0.49%
519694 交银蓝筹混合 0.6925 0.48%
519181 万家和谐增长混合A 0.4850 0.48%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6330 0.48%
162203 宏利稳定混合 0.6244 0.48%
217013 招商中小盘混合 0.8580 0.47%
372110 摩根强化回报债券B 1.0590 0.47%
372010 摩根强化回报债券A 1.0630 0.47%
519025 海富通领先成长混合 0.8790 0.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9702 0.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6520 0.46%
070099 嘉实优质企业混合 0.8800 0.46%
481013 工银消费服务混合A 0.8920 0.45%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1180 0.45%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8326 0.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7570 0.45%
070018 嘉实回报混合 0.8920 0.45%
270001 广发聚富混合 1.0981 0.45%
110013 易方达科翔混合 1.1320 0.44%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6676 0.44%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7060 0.43%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5886 0.43%
163803 中银持续增长混合A 0.6318 0.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.3114 0.43%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7010 0.43%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5468 0.42%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9600 0.42%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7489 0.42%
020026 国泰成长优选混合 0.9660 0.42%
630008 华商策略精选混合 0.7150 0.42%
257010 国联安小盘精选混合 0.7370 0.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1790 0.41%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9730 0.41%
320006 诺安灵活配置混合 0.9800 0.41%