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2011年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090011 大成核心双动力 0.9190 1.32%
090006 大成2020生命周期 0.7130 1.28%
090004 大成精选增值 0.8726 1.26%
090009 大成行业轮动 0.9350 1.19%
377020 摩根内需动力混合A 0.9266 1.08%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9470 1.07%
519670 银河行业混合A 1.0510 1.06%
660001 农银行业成长 1.0913 1.06%
020010 国泰金牛创新 0.9580 1.05%
375010 摩根中国优势混合A 1.8260 1.05%
100056 富国低碳环保 0.9760 1.04%
550002 信诚精萃成长 0.8190 1.00%
660005 农银中小盘 1.0347 0.96%
290006 泰信蓝筹精选 0.7833 0.94%
470006 汇添富医药保健混合 0.8600 0.94%
160211 国泰中小盘 0.9800 0.93%
660004 农银策略价值 1.0058 0.93%
160910 大成创新成长混合 0.8070 0.88%
450003 国富潜力组合 1.0068 0.88%
100016 富国天源平衡 0.9704 0.87%
161005 富国天惠成长精选 1.4316 0.87%
450009 国富中小盘 0.9310 0.87%
070013 嘉实研究精选 1.2970 0.86%
100022 富国天瑞强势 0.6961 0.84%
519019 大成景阳领先 0.7390 0.82%
257040 国联安德盛红利 0.8690 0.81%
290002 泰信先行策略 0.5341 0.81%
550008 信诚优胜精选 0.8740 0.81%
233007 大摩卓越成长 0.9798 0.78%
290004 泰信优质生活 0.8612 0.77%
481013 工银消费服务行业 0.9170 0.77%
519099 新华灵活主题 0.9180 0.77%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0866 0.77%
070011 嘉实策略增长 1.0560 0.76%
571002 诺德主题灵活配置 1.1980 0.76%
450010 国富策略回报混合 0.9480 0.74%
481001 工银核心价值混合A 0.3001 0.74%
519021 国泰金鼎价值 0.8170 0.74%
020015 国泰区位优势 1.1150 0.72%
162203 泰达宏利稳定 0.6633 0.71%
620004 金元惠理价值增长 0.8650 0.70%
620006 金元惠理消费主题 0.8680 0.70%
020023 国泰事件驱动 1.0220 0.69%
290008 泰信发展主题 0.8750 0.69%
481004 工银稳健成长 1.2999 0.69%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9105 0.69%
519698 交银先锋 0.9862 0.69%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7871 0.69%
255010 国联安稳健 0.9200 0.66%
519017 大成积极成长 0.9170 0.66%
550009 信诚中小盘 0.7740 0.65%
630010 华商价值精选 0.9340 0.65%
160512 博时卓越品牌 0.9480 0.64%
377240 上投新兴动力 0.9470 0.64%
519674 银河创新成长混合A 0.9031 0.64%
162201 泰达宏利成长 0.9950 0.63%
378010 上投成长先锋 1.2714 0.63%
090007 大成策略回报 0.9680 0.62%
050004 博时精选 1.2325 0.61%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8190 0.61%
377530 上投行业轮动 0.8260 0.61%
519110 浦银价值成长 0.8180 0.61%
519692 交银成长 2.4344 0.61%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9412 0.61%
020001 国泰金鹰增长 0.8470 0.59%
100029 富国天成红利 1.2175 0.59%
398031 中海蓝筹灵活 0.8899 0.59%
150103 银河银泰理财 0.9951 0.58%
260115 景顺长城中小盘 0.8670 0.58%
020003 国泰金龙行业精选 0.5310 0.57%
110029 易方达科讯 0.6156 0.57%
121005 国投瑞银创新动力 0.7181 0.57%
310328 申万新动力 0.5626 0.57%
160105 南方积极配置 0.9973 0.56%
257050 国联安主题驱动混合 0.8980 0.56%
320005 诺安价值增长 0.8196 0.56%
420003 天弘永定价值成长 0.8791 0.56%
519181 万家和谐增长 0.5414 0.56%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0596 0.56%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7320 0.55%
162006 长城久富核心 1.0690 0.55%
165310 建信双利分级 0.9150 0.55%
233006 大摩领先优势 1.0201 0.55%
320007 诺安成长混合 0.9150 0.55%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9260 0.54%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7440 0.54%
257020 国联安德盛精选 0.7500 0.54%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5759 0.54%
121003 国投瑞银核心企业 0.7997 0.53%
202002 南方稳健成长贰号 0.4737 0.53%
257070 国联安优选行业 0.9470 0.53%
450002 国富弹性市值 1.1656 0.53%
519987 长信恒利优势 0.7620 0.53%
050014 博时创业成长 0.9740 0.52%
162207 泰达宏利效率优选 0.7515 0.52%
162208 泰达宏利首选企业 0.9994 0.52%
202005 南方成份精选 0.8277 0.52%
519668 银河竞争优势成长 1.0172 0.52%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9769 0.52%
202001 南方稳健成长 0.8640 0.51%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9870 0.51%
519069 汇添富价值精选混合 1.3750 0.51%
519185 万家精选混合A 0.8133 0.51%
519690 交银稳健配置 1.2613 0.51%
540006 汇丰晋信大盘 1.0368 0.51%
160505 博时主题行业 1.5990 0.50%
360005 光大红利 2.0829 0.50%
160610 鹏华动力增长 1.0290 0.49%
376510 上投大盘蓝筹 0.8270 0.49%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8793 0.49%
020021 国泰上证180金融联接 0.8350 0.48%
090012 大成深证成长40联接 0.8300 0.48%
160215 国泰价值经典 0.8340 0.48%
240016 华宝上证180联接 0.8370 0.48%
320011 诺安中小盘精选 1.0530 0.48%
373020 上投双核平衡 1.0312 0.48%
450004 国富深化价值股票 1.2898 0.48%
080001 长盛成长价值 0.8520 0.47%
160106 南方高增长 1.3394 0.47%
160611 鹏华优质治理 0.8550 0.47%
233001 大摩基础行业 0.4484 0.47%
410006 华富策略精选 0.8474 0.47%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8392 0.47%
257030 国联安德盛优势 0.8730 0.46%
481008 工银大盘蓝筹 0.8750 0.46%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8920 0.45%
180010 银华优质增长 1.4434 0.45%
530005 建信优化配置 0.7810 0.45%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.9040 0.44%
162214 泰达宏利中小盘 0.9090 0.44%
290005 泰信优势增长 0.9090 0.44%
310368 申万竞争优势 0.9707 0.44%
373010 上投双息平衡 0.7539 0.44%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2534 0.44%
590003 中邮核心优势 0.9150 0.44%
160605 鹏华中国50 1.1650 0.43%
040015 华安动态灵活配置 0.9620 0.42%
070006 嘉实服务增值行业 3.7830 0.42%
070022 嘉实领先成长 0.9510 0.42%
162204 泰达宏利精选 4.5126 0.42%
217009 招商核心价值 0.8521 0.42%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9610 0.42%
519671 银河沪深300价值 0.7250 0.42%
519694 交银蓝筹 0.6880 0.42%
530001 建信恒久价值 0.5253 0.42%
580007 东吴新创业 0.9610 0.42%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9680 0.41%
151001 银河稳健 0.9379 0.41%
160607 鹏华价值优势 0.7420 0.41%
200011 长城景气行业龙头 0.9910 0.41%
320006 诺安灵活配置 0.9910 0.41%
519678 银河消费驱动 0.9840 0.41%
660006 农银大盘蓝筹 0.8327 0.41%
100037 富国优化增强债券C 0.9960 0.40%
206009 鹏华新兴产业 0.9940 0.40%
340007 兴全社会责任 1.2640 0.40%
050018 博时行业轮动混合 0.7680 0.39%
070010 嘉实主题精选 1.2870 0.39%
110009 易方达价值精选 1.0242 0.39%
112002 易方达策略成长二号 1.2900 0.39%
161605 融通蓝筹成长 1.0270 0.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7455 0.39%
202011 南方优选价值 1.0350 0.39%
398011 中海分红增利 0.7513 0.39%
400001 东方龙混合 0.6422 0.39%
519027 海富通上证周期联接 0.7670 0.39%
519035 富国天博创新主题 0.8065 0.39%
530006 建信核心精选 1.0240 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8420 0.39%
040007 华安中小盘 0.9565 0.38%
050010 博时特许价值 1.0470 0.38%
110002 易方达策略成长 3.4560 0.38%
161601 融通新蓝筹 0.7339 0.38%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0620 0.38%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9326 0.38%
206002 鹏华精选成长 0.7880 0.38%
210001 金鹰成份优选 0.6037 0.38%
310358 申万新经济 0.6121 0.38%
400007 东方策略成长 1.3375 0.38%
519095 新华行业周期轮换 1.0550 0.38%
580005 东吴进取策略 0.9625 0.38%
630002 华商盛世成长 1.9427 0.38%
002021 华夏回报二号混合 1.0870 0.37%
070002 嘉实增长 4.6370 0.37%
100026 富国天合稳健优选 0.8249 0.37%
180003 银华道琼斯88 0.7544 0.37%
180012 银华富裕主题混合A 1.0794 0.37%
260104 景顺长城内需增长 3.5660 0.37%
510081 长盛动态精选 0.9579 0.37%
040190 华安上证龙头联接 0.8280 0.36%
519115 浦银红利精选 0.8310 0.36%
519991 长信双利优选 0.8330 0.36%
560003 益民创新优势 0.8063 0.36%
620002 金元惠理成长动力 0.8340 0.36%
070021 嘉实主题新动力 0.8510 0.35%
080002 长盛创新先锋 1.0332 0.35%
163805 中银动态策略 0.9482 0.35%
163810 中银价值精选 0.8610 0.35%
217017 招商上证消费80联接 0.8660 0.35%
240009 华宝先进成长 1.6782 0.35%