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2011年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519187 万家稳健增利债券C 0.9908 1.20%
519186 万家稳健增利债券A 0.9990 1.20%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9950 0.71%
160612 鹏华丰收债券B 1.0450 0.67%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0110 0.60%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 0.60%
400009 东方稳健回报债券A 1.0160 0.59%
160608 鹏华普天债券B 1.1070 0.55%
160602 鹏华普天债券A 1.1530 0.52%
519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9950 0.51%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9780 0.51%
164808 工银四季收益债券A 0.9800 0.51%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0030 0.50%
360014 光大信用添益债券C 1.0200 0.49%
630107 华商稳健双利债券B 0.9080 0.44%
217203 招商安泰债券B 1.1094 0.44%
217003 招商安泰债券A 1.0878 0.44%
395012 中海增强收益债券C 0.9600 0.42%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9530 0.42%
290009 泰信债券周期回报A 0.9870 0.41%
050116 博时宏观回报债券C 0.9940 0.40%
485114 工银添颐债券A 1.0270 0.39%
485014 工银添颐债券B 1.0260 0.39%
360013 光大信用添益债券A 1.0210 0.39%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0088 0.38%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0211 0.37%
630007 华商稳健双利债券A 0.9120 0.33%
519985 长信纯债壹号债券A 0.9976 0.33%
630103 华商收益增强债券B 0.9630 0.31%
630003 华商收益增强债券A 0.9640 0.31%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9680 0.31%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9790 0.31%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9750 0.31%
395011 中海增强收益债券A 0.9620 0.31%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9860 0.31%
200013 长城积极增利债券A 0.9670 0.31%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9670 0.31%
519676 银河强化债券A 1.0010 0.30%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9980 0.30%
233005 大摩强收益债券 1.0383 0.30%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9920 0.30%
163811 中银双利债券A 0.9870 0.30%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 0.30%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0240 0.29%
160124 南方中债10年期国债C 1.0299 0.29%
160123 南方中债10年期国债A 1.0317 0.29%
420002 天弘永利债券A 0.9776 0.22%
630109 华商稳定增利债券C 0.9580 0.21%
630009 华商稳定增利债券A 0.9610 0.21%
550007 信诚经典优债债券B 0.9750 0.21%
420102 天弘永利债券B 0.9811 0.21%
200113 长城积极增利债券C 0.9650 0.21%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9710 0.21%
001011 华夏希望债券A 1.0210 0.20%
001013 华夏希望债券C 1.0090 0.20%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0180 0.20%
519078 汇添富增强收益债券A 0.9910 0.20%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0180 0.20%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0190 0.20%
090013 大成竞争优势混合A 1.0050 0.20%
163812 中银双利债券B 0.9830 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0020 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9870 0.20%
110027 易方达安心回报债券A 0.9920 0.20%
110028 易方达安心回报债券B 0.9910 0.20%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9769 0.19%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0290 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0330 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0330 0.19%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9597 0.18%
090002 大成债券A/B 0.9958 0.16%
092002 大成债券C 0.9783 0.15%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0126 0.12%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9470 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0160 0.10%
001003 华夏债券C 0.9950 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0160 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9720 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9630 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9690 0.10%
485105 工银增强收益债券A 1.0511 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 0.9840 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9850 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0080 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0170 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0280 0.10%
270009 广发增强债券C 1.0400 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9550 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0110 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0090 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0110 0.10%
180026 银华信用双利债券C 0.9750 0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9790 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0400 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0250 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9850 0.10%
161603 融通债券A/B 0.9920 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0030 0.10%
530008 建信稳定增利债券C 1.1240 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0630 0.09%
485005 工银增强收益债券B 1.0291 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0720 0.09%
485107 工银添利债券A 0.9817 0.08%
485007 工银添利债券B 0.9658 0.08%
070009 嘉实超短债债券C 1.0059 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 0.9871 0.08%
202103 南方多利增强债券A 0.9740 0.04%
202102 南方多利增强债券C 0.9722 0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9378 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9461 0.02%
000004 中海可转债债券C 0.9720 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0200 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7190 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0480 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9750 0.00%
040012 华安强化收益债券A 0.9870 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9770 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7430 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0140 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7930 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0010 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8120 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8740 0.00%
371120 摩根纯债债券B 0.9970 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0150 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0200 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5060 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 0.9974 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9283 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9440 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8210 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8640 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0110 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9580 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9540 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.0630 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7980 0.00%
150010 国泰优先 1.0960 0.00%
660109 农银增强收益债券C 1.0115 -0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0126 -0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9912 -0.03%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0001 -0.03%
291007 泰信债券增强收益C 0.9626 -0.04%
290007 泰信债券增强收益A 0.9676 -0.04%
519682 交银增利债券C 0.9185 -0.08%
519680 交银增利债券A/B 0.9185 -0.08%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9495 -0.08%
690202 民生增强收益债券C 1.0100 -0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0360 -0.10%
519989 长信利丰债券C 0.9690 -0.10%
395001 中海稳健收益债券 0.9830 -0.10%
372110 摩根强化回报债券B 0.9990 -0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0000 -0.10%
320004 诺安优化收益债券C 1.1552 -0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0320 -0.10%
163816 中银转债增强债券A 0.9970 -0.10%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9990 -0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.0976 -0.11%
163411 兴全精选混合 0.9672 -0.13%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9655 -0.17%
531009 建信收益增强债券C 1.0690 -0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0490 -0.19%
200009 长城稳健增利债券A 1.0280 -0.19%
020018 国泰金鹿混合 0.9950 -0.20%
163817 中银转债增强债券B 0.9950 -0.20%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0074 -0.20%
217011 招商安心收益债券C 1.0160 -0.20%
660002 农银恒久增利债券A 1.0031 -0.20%
660102 农银恒久增利债券C 0.9996 -0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.1295 -0.21%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9280 -0.22%
202107 南方广利回报债券C 0.9240 -0.22%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9060 -0.22%
217008 招商安本增利债券C 0.9542 -0.23%
450006 国富强化收益债券C 0.9835 -0.23%
450005 国富强化收益债券A 0.9890 -0.23%
240012 华宝增强收益债券A 0.9853 -0.24%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9747 -0.24%
240013 华宝增强收益债券B 0.9747 -0.25%
530009 建信收益增强债券A 1.0790 -0.28%
020019 国泰双利债券A 1.0610 -0.28%
070016 嘉实多元债券B 1.0350 -0.29%
070015 嘉实多元债券A 1.0450 -0.29%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9890 -0.30%
470058 汇添富可转换债券A 0.9610 -0.31%
020002 国泰金龙债券A 0.9520 -0.31%
519666 银河银信债券B 0.9540 -0.31%
519667 银河银信债券A 0.9589 -0.32%
040009 华安稳定收益债券A 1.0271 -0.32%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9380 -0.32%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9420 -0.32%
040010 华安稳定收益债券B 1.0119 -0.33%
162299 宏利集利债券C 0.9567 -0.37%
210008 金鹰策略配置混合 0.9983 -0.37%
070005 嘉实债券A 1.3160 -0.38%
162210 宏利集利债券A 0.9710 -0.39%
573003 诺德增强收益债券 0.9740 -0.41%
020012 国泰金龙债券C 0.9470 -0.42%