热搜: 000004 富国中证军工指数(LOF)A 海富通股票混合 长城品牌优选混合A

2011年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.1065 0.51%
420005 天弘周期策略混合A 1.1040 0.46%
398051 中海环保新能源混合 0.8770 0.34%
410007 华富价值增长混合A 0.8443 0.26%
481004 工银稳健成长混合A 1.4137 0.23%
519181 万家和谐增长混合A 0.5905 0.22%
360008 光大增利收益债券A 1.0270 0.20%
270001 广发聚富混合 1.2185 0.20%
519186 万家稳健增利债券A 1.0622 0.19%
161902 万家增强收益债券C 1.0301 0.18%
270008 广发核心精选混合 1.7010 0.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0522 0.18%
519187 万家稳健增利债券C 1.0544 0.18%
270021 广发聚瑞混合A 1.2040 0.17%
213008 宝盈资源优选混合 1.0629 0.17%
519692 交银成长混合A 2.7200 0.16%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9767 0.14%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9846 0.14%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6805 0.12%
100018 富国天利增长债券A 1.1698 0.11%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0340 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0010 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0230 0.10%
410006 华富策略精选混合A 0.9556 0.10%
580005 东吴进取策略混合A 1.0873 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0130 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0050 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0330 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0430 0.10%
519026 海富通中小盘混合 1.0490 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0190 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0030 0.10%
519667 银河银信债券A 0.9758 0.08%
519666 银河银信债券B 0.9714 0.08%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4150 0.07%
070010 嘉实主题混合 1.3720 0.07%
233005 大摩强收益债券 1.0380 0.05%
240017 华宝新兴产业混合 0.9193 0.04%
519008 汇添富优势精选混合 2.3342 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0092 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0074 0.03%
202103 南方多利增强债券A 1.0104 0.03%
519035 富国天博创新主题混合 0.9269 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.0064 0.02%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5760 0.01%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9493 0.01%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9471 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 0.9989 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1080 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0430 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0320 0.00%
161611 融通内需驱动混合A 0.9100 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0220 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0070 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9920 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 0.00%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9320 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0070 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9910 0.00%
150010 国泰优先 1.0840 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0810 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0180 0.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0180 0.00%
110015 易方达行业领先混合 1.2870 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0020 0.00%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5650 0.00%
253030 国联安信心增益债券 0.9880 0.00%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9680 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0210 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0090 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9120 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.00%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0030 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9550 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0150 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9840 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0600 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0110 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0020 0.00%
180026 银华信用双利债券C 0.9880 0.00%
164808 工银四季收益债券A 0.9880 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.9950 0.00%
180025 银华信用双利债券A 0.9910 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8830 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0010 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0310 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0440 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9900 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9890 0.00%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0090 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9950 0.00%
040023 华安可转债债券B 1.0040 0.00%
040022 华安可转债债券A 1.0050 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0340 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9800 0.00%
630010 华商价值精选混合 1.0010 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0150 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9630 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9840 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9850 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0690 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0800 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0020 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9990 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9749 -0.01%
571002 诺德灵活配置混合 1.2643 -0.02%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6951 -0.03%
340008 兴全有机增长混合 1.2625 -0.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9278 -0.04%
121001 国投瑞银融华债券 1.1843 -0.04%
660003 农银平衡双利混合 1.0706 -0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0177 -0.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7640 -0.05%
450007 国富成长动力混合 1.0276 -0.05%
290003 泰信双息双利债券C 1.0249 -0.05%
350005 天治中国制造2025 1.3886 -0.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1236 -0.06%
485105 工银增强收益债券A 1.0828 -0.06%
485005 工银增强收益债券B 1.0611 -0.06%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7820 -0.06%
162205 宏利风险预算混合 1.0726 -0.06%
090002 大成债券A/B 0.9993 -0.08%
240004 华宝动力组合混合A 0.8998 -0.08%
092002 大成债券C 0.9824 -0.08%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9890 -0.08%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1130 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1180 -0.09%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9894 -0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.0840 -0.09%
240008 华宝收益增长混合A 2.8725 -0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0960 -0.09%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1244 -0.09%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9240 -0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1410 -0.09%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0670 -0.09%
163812 中银双利债券B 1.0080 -0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 -0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9850 -0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9840 -0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0040 -0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0010 -0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9940 -0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9930 -0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0290 -0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0260 -0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0030 -0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0050 -0.10%
395011 中海增强收益债券A 0.9880 -0.10%
395012 中海增强收益债券C 0.9860 -0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9830 -0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0050 -0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0120 -0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9730 -0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9770 -0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0130 -0.10%
450004 国富深化价值混合A 1.5016 -0.10%
206007 鹏华消费优选混合 1.0300 -0.10%
163805 中银动态策略混合A 1.0882 -0.10%
217011 招商安心收益债券C 1.0490 -0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 -0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0190 -0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9780 -0.10%
560002 益民红利成长混合 0.5826 -0.10%
530012 建信积极配置混合 0.9900 -0.10%
040012 华安强化收益债券A 0.9980 -0.10%
040013 华安强化收益债券B 0.9880 -0.10%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0070 -0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0470 -0.10%
050007 博时平衡配置混合 0.9750 -0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0460 -0.10%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9860 -0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9890 -0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 -0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.1320 -0.11%
630008 华商策略精选混合 0.9210 -0.11%
420102 天弘永利债券B 0.9843 -0.12%
410009 华富量子生命力混合A 0.9408 -0.12%
420002 天弘永利债券A 0.9816 -0.12%
450005 国富强化收益债券A 1.0203 -0.12%
450006 国富强化收益债券C 1.0153 -0.12%
519991 长信双利优选混合A 0.8410 -0.12%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8420 -0.13%
320004 诺安优化收益债券C 1.1639 -0.13%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9820 -0.13%
050001 博时价值增长混合 0.7650 -0.13%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7070 -0.14%
410004 华富收益增强债券A 1.1344 -0.15%
485107 工银添利债券A 1.0201 -0.15%
485007 工银添利债券B 1.0045 -0.15%
290007 泰信债券增强收益A 0.9992 -0.15%
217203 招商安泰债券B 1.0807 -0.15%
291007 泰信债券增强收益C 0.9949 -0.15%
217003 招商安泰债券A 1.0589 -0.15%
410005 华富收益增强债券B 1.1291 -0.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2830 -0.16%
163804 中银收益混合A 0.9504 -0.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1079 -0.16%