热搜: 亏损额 诺安成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A

2011年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580005 东吴进取策略混合A 1.0996 1.03%
270021 广发聚瑞混合A 1.2220 0.91%
270008 广发核心精选混合 1.7240 0.76%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9499 0.72%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9735 0.69%
420001 天弘精选混合A 0.6085 0.68%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9290 0.65%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9640 0.63%
257040 国联安红利混合 0.9850 0.61%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9110 0.55%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9820 0.51%
202107 南方广利回报债券C 0.9790 0.51%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1008 0.50%
485107 工银添利债券A 1.0216 0.47%
110015 易方达行业领先混合 1.2990 0.46%
485007 工银添利债券B 1.0059 0.46%
519670 银河行业混合A 1.1060 0.45%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9220 0.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8571 0.42%
240005 华宝多策略增长A 0.5942 0.42%
162201 宏利成长混合 1.0875 0.40%
255010 国联安稳健混合A 1.0100 0.40%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0070 0.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0548 0.40%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5790 0.38%
257020 国联安精选混合 0.8540 0.35%
660001 农银行业成长混合 1.2350 0.34%
580002 东吴双动力混合A 1.2996 0.34%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2280 0.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7966 0.31%
150103 银河银泰混合 1.0352 0.30%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9277 0.28%
240017 华宝新兴产业混合 0.9241 0.28%
090009 大成行业轮动混合A 1.0950 0.27%
270006 广发策略优选混合 1.4942 0.25%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0390 0.25%
398051 中海环保新能源混合 0.8840 0.23%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9250 0.22%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0226 0.22%
610002 信澳精华配置混合A 1.3640 0.22%
340007 兴全社会责任混合 1.3950 0.22%
200007 长城安心回报混合A 0.7224 0.21%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9750 0.21%
610006 信澳产业升级混合A 1.0060 0.20%
573003 诺德增强收益债券 1.0160 0.20%
257030 国联安优势混合 0.9930 0.20%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1749 0.20%
090011 大成核心双动力混合A 1.0140 0.20%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0130 0.20%
206007 鹏华消费优选混合 1.0330 0.19%
213008 宝盈资源优选混合 1.0577 0.19%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0700 0.19%
270001 广发聚富混合 1.2214 0.19%
398001 中海优质成长混合 0.5938 0.19%
510170 国联安上证商品ETF 3.1590 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.0960 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1410 0.18%
519692 交银成长混合A 2.7390 0.18%
398041 中海量化策略混合 1.1040 0.18%
420005 天弘周期策略混合A 1.1150 0.18%
151002 银河收益混合 1.5574 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.1850 0.17%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4686 0.16%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2220 0.16%
200006 长城消费增值混合A 0.8860 0.14%
350002 天治低碳经济混合 0.9467 0.14%
410006 华富策略精选混合A 0.9594 0.14%
163804 中银收益混合A 0.9599 0.13%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7780 0.13%
410007 华富价值增长混合A 0.8524 0.13%
420102 天弘永利债券B 0.9883 0.13%
040009 华安稳定收益债券A 1.0871 0.12%
040010 华安稳定收益债券B 1.0720 0.12%
398031 中海蓝筹混合A 0.9937 0.12%
420002 天弘永利债券A 0.9856 0.12%
162205 宏利风险预算混合 1.0757 0.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9130 0.11%
164808 工银四季收益债券A 0.9890 0.10%
660005 农银中小盘混合 1.1529 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9990 0.10%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9740 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0300 0.10%
240008 华宝收益增长混合A 2.8980 0.10%
040008 华安策略优选混合A 0.7107 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9950 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0000 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0010 0.10%
257070 国联安优选行业混合 1.0100 0.10%
519690 交银稳健配置混合 1.3872 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0340 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0070 0.10%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9720 0.10%
350007 天治趋势精选混合 1.0510 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0250 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0100 0.10%
485105 工银增强收益债券A 1.0855 0.10%
485005 工银增强收益债券B 1.0638 0.10%
163406 兴全合润混合A 1.0626 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0830 0.09%
020015 国泰区位优势混合A 1.1780 0.09%
660004 农银策略价值混合 1.1202 0.08%
630002 华商盛世成长混合 2.2432 0.08%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7211 0.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.4060 0.07%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9772 0.07%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9851 0.07%
350001 天治财富增长混合 0.7469 0.07%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0273 0.06%
398021 中海能源策略混合 0.8726 0.06%
350005 天治中国制造2025 1.3953 0.06%
340006 兴全全球视野股票 3.7422 0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0191 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0104 0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0115 0.05%
217001 招商安泰偏股混合 0.4270 0.05%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9000 0.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1016 0.05%
450004 国富深化价值混合A 1.5170 0.04%
571002 诺德灵活配置混合 1.2745 0.04%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9426 0.03%
519674 银河创新成长混合A 0.9669 0.03%
450001 国富中国收益混合A 0.5629 0.02%
375010 摩根中国优势混合A 2.2050 0.02%
519039 长盛同德主题混合 0.9448 0.02%
217002 招商安泰平衡混合 1.1486 0.02%
202101 南方宝元债券A 1.1797 0.01%
206001 鹏华弘泰A 1.0866 0.01%
233005 大摩强收益债券 1.0405 0.01%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8027 0.01%
270005 广发聚丰混合A 0.8122 0.01%
519697 交银优势行业混合 1.0800 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9030 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 0.00%
180020 银华成长先锋混合 0.9220 0.00%
630008 华商策略精选混合 0.9310 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9890 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9890 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0600 0.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1050 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9450 0.00%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0020 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0720 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0060 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9860 0.00%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0060 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0010 0.00%
580007 东吴安享量化混合A 1.0730 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.1240 0.00%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9430 0.00%
570006 诺德中小盘混合 0.9750 0.00%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9830 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9900 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9760 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0150 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0410 0.00%
040022 华安可转债债券A 1.0040 0.00%
160124 南方中债10年期国债C 1.0056 0.00%
160123 南方中债10年期国债A 1.0065 0.00%
040023 华安可转债债券B 1.0040 0.00%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7108 0.00%
519991 长信双利优选混合A 0.8440 0.00%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9540 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0000 0.00%
519019 大成景阳领先混合A 0.8240 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0000 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0280 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 0.9820 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0430 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0200 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0150 0.00%
519099 新华灵活主题混合 1.0000 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0590 0.00%
070002 嘉实增长混合 4.9690 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.9950 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9800 0.00%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8950 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1260 0.00%
050018 博时行业轮动混合 0.8810 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9860 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0340 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 0.9983 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9920 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 0.00%
150010 国泰优先 1.0830 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0020 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0020 0.00%
070018 嘉实回报混合 1.0070 0.00%
690003 民生加银精选混合 0.8540 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 0.9990 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0420 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0950 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0430 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9520 0.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7564 -0.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5849 -0.01%
510081 长盛动态精选混合 1.0906 -0.01%