热搜: 香港联交所 广发聚丰混合A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2011年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2821 1.69%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9524 1.10%
270021 广发聚瑞混合A 1.2080 1.00%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9390 0.97%
161606 融通行业景气混合A 0.9430 0.96%
519991 长信双利优选混合A 0.8460 0.95%
270007 广发大盘成长混合 0.8956 0.94%
163804 中银收益混合A 0.9640 0.93%
398051 中海环保新能源混合 0.8800 0.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9000 0.90%
070018 嘉实回报混合 1.0160 0.89%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9210 0.88%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9384 0.84%
519026 海富通中小盘混合 1.0760 0.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9700 0.83%
270008 广发核心精选混合 1.7080 0.83%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1122 0.81%
580006 东吴新经济混合A 1.1310 0.80%
450004 国富深化价值混合A 1.5359 0.80%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9050 0.79%
450009 国富中小盘股票A 1.0240 0.79%
660001 农银行业成长混合 1.2243 0.79%
481006 工银红利混合 1.0189 0.78%
270001 广发聚富混合 1.2338 0.78%
240011 华宝大盘精选混合 1.5628 0.78%
000061 华夏盛世混合 0.9220 0.77%
580005 东吴进取策略混合A 1.0998 0.77%
660005 农银中小盘混合 1.1568 0.77%
519692 交银成长混合A 2.7576 0.77%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0430 0.77%
070013 嘉实研究精选混合 1.4540 0.76%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0578 0.76%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0720 0.75%
159906 大成深证成长40ETF 0.9420 0.75%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9510 0.74%
630006 华商产业升级混合 0.9550 0.74%
161611 融通内需驱动混合A 0.9500 0.74%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9600 0.73%
519670 银河行业混合A 1.1020 0.73%
000021 华夏优势增长混合 1.9540 0.72%
420005 天弘周期策略混合A 1.1180 0.72%
660004 农银策略价值混合 1.1239 0.72%
570006 诺德中小盘混合 0.9790 0.72%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9870 0.71%
481010 工银中小盘混合 0.9980 0.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8480 0.71%
070099 嘉实优质企业混合 0.9990 0.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8186 0.71%
270006 广发策略优选混合 1.5025 0.71%
560002 益民红利成长混合 0.5987 0.71%
257040 国联安红利混合 0.9860 0.71%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9304 0.70%
257010 国联安小盘精选混合 0.8620 0.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.7884 0.68%
162208 宏利首选企业股票A 1.1302 0.68%
240017 华宝新兴产业混合 0.9227 0.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9010 0.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.4484 0.67%
166001 中欧新趋势混合A 0.7769 0.67%
240010 华宝行业精选混合 0.9414 0.67%
162202 宏利周期混合 1.0381 0.66%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2220 0.66%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1519 0.65%
450002 国富弹性市值混合A 1.4095 0.65%
519674 银河创新成长混合A 0.9741 0.65%
580007 东吴安享量化混合A 1.0800 0.65%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9300 0.65%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9240 0.65%
379010 摩根中小盘混合A 1.4180 0.64%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9154 0.64%
519694 交银蓝筹混合 0.7870 0.64%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7840 0.64%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9400 0.64%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 0.63%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9550 0.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0483 0.63%
470008 汇添富策略回报混合 1.1200 0.63%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9650 0.63%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9560 0.63%
240009 华宝先进成长混合 2.0449 0.63%
320012 诺安主题精选混合 0.9800 0.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.6664 0.62%
240008 华宝收益增长混合A 2.9000 0.62%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9235 0.62%
610001 信澳领先增长混合A 1.2310 0.62%
519181 万家和谐增长混合A 0.5973 0.61%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9870 0.61%
519702 交银趋势混合A 0.9860 0.61%
163809 中银蓝筹混合 0.9900 0.61%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8310 0.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9363 0.60%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4706 0.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1808 0.60%
070011 嘉实策略混合 1.1670 0.60%
040008 华安策略优选混合A 0.7209 0.59%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0240 0.59%
090004 大成精选增值混合A 1.0178 0.59%
090011 大成核心双动力混合A 1.0250 0.59%
240005 华宝多策略增长A 0.6005 0.59%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7207 0.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0160 0.59%
040020 华安升级主题混合A 1.0370 0.58%
050010 博时特许价值混合A 1.2130 0.58%
070003 嘉实稳健混合 0.8680 0.58%
150103 银河银泰混合 1.0412 0.58%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0450 0.58%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9488 0.57%
410003 华富成长趋势混合A 0.6761 0.57%
050008 博时第三产业混合 1.0570 0.57%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9841 0.57%
350007 天治趋势精选混合 1.0570 0.57%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0677 0.57%
040005 华安宏利混合A 2.4949 0.56%
450003 国富潜力组合混合A 1.1037 0.56%
050014 博时创业成长混合A 1.0810 0.56%
162204 宏利行业精选混合A 4.9321 0.56%
070002 嘉实增长混合 4.9880 0.56%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7125 0.56%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9647 0.55%
040016 华安行业轮动混合 1.0937 0.55%
398041 中海量化策略混合 1.0990 0.55%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9150 0.55%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1444 0.55%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1980 0.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8650 0.55%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9370 0.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1170 0.54%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0965 0.54%
090007 大成策略回报混合A 1.1160 0.54%
570005 诺德成长优势混合 1.1220 0.54%
610004 信澳中小盘混合A 1.1250 0.54%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1450 0.53%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1026 0.53%
162201 宏利成长混合 1.0913 0.53%
210005 金鹰主题优势混合 0.9460 0.53%
180001 银华优势企业混合 1.1287 0.52%
519097 新华中小市值优选混合 0.9750 0.52%
180013 银华领先策略混合 1.4157 0.52%
690005 民生加银内需增长混合 0.9670 0.52%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9483 0.52%
202003 南方绩优成长混合A 1.3085 0.52%
202009 南方盛元红利混合 0.9750 0.52%
398001 中海优质成长混合 0.5947 0.52%
290005 泰信优势增长混合 0.9670 0.52%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9690 0.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9820 0.51%
180012 银华富裕主题混合A 1.2208 0.51%
151001 银河稳健混合 0.9666 0.51%
610005 信澳红利回报混合A 0.9850 0.51%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9594 0.51%
290004 泰信优质生活混合 1.0043 0.51%
070010 嘉实主题混合 1.3750 0.51%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9940 0.51%
510081 长盛动态精选混合 1.1129 0.51%
519994 长信金利趋势股票 0.7912 0.50%
255010 国联安稳健混合A 1.0120 0.50%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0030 0.50%
580002 东吴双动力混合A 1.3035 0.50%
100020 富国天益价值混合A 1.0219 0.50%
360007 光大优势配置混合A 0.7458 0.50%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0030 0.50%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0344 0.50%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0320 0.49%
519983 长信量化先锋混合A 1.0230 0.49%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0180 0.49%
410007 华富价值增长混合A 0.8590 0.49%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9684 0.49%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8766 0.48%
590001 中邮核心优选混合A 1.3550 0.48%
340008 兴全有机增长混合 1.2701 0.48%
206007 鹏华消费优选混合 1.0370 0.48%
660003 农银平衡双利混合 1.0906 0.48%
519019 大成景阳领先混合A 0.8360 0.48%
200006 长城消费增值混合A 0.8920 0.48%
270005 广发聚丰混合A 0.8208 0.47%
530003 建信优选成长混合A 0.9967 0.47%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1784 0.47%
630002 华商盛世成长混合 2.2564 0.47%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0770 0.47%
400011 东方核心动力混合A 0.9075 0.47%
163803 中银持续增长混合A 0.7299 0.47%
162211 宏利品质生活混合 1.2740 0.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9199 0.47%
519017 大成积极成长混合A 1.0640 0.47%
110015 易方达行业领先混合 1.3040 0.46%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9876 0.46%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8370 0.46%
377020 摩根内需动力混合A 1.0088 0.46%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3110 0.46%
400003 东方精选混合 1.0812 0.46%
200007 长城安心回报混合A 0.7250 0.46%
110013 易方达科翔混合 1.3540 0.45%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8980 0.45%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8512 0.45%
519069 汇添富价值精选混合 1.5490 0.45%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8665 0.44%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9436 0.44%
610002 信澳精华配置混合A 1.3690 0.44%
206001 鹏华弘泰A 1.0892 0.44%
481001 工银核心价值混合A 0.3463 0.44%