热搜: 业绩增幅 诺安先锋混合A 交银蓝筹混合 中海优质成长混合

2011年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.1099 1.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7139 1.36%
340006 兴全全球视野股票 3.6074 1.15%
510170 国联安上证商品ETF 3.1120 1.14%
163810 中银价值混合A 0.9810 1.13%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1711 1.05%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9610 1.05%
450009 国富中小盘股票A 0.9850 1.03%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0150 0.99%
270005 广发聚丰混合A 0.7969 0.99%
163406 兴全合润混合A 1.0185 0.98%
350005 天治中国制造2025 1.3512 0.98%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6966 0.96%
159905 工银深证红利ETF 0.9707 0.94%
340008 兴全有机增长混合 1.1966 0.92%
610002 信澳精华配置混合A 1.3330 0.91%
481013 工银消费服务混合A 0.9980 0.91%
510081 长盛动态精选混合 1.0862 0.91%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9195 0.88%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9993 0.88%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9657 0.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8141 0.85%
162204 宏利行业精选混合A 4.8751 0.84%
110010 易方达价值成长混合 1.4328 0.84%
470008 汇添富策略回报混合 1.0820 0.84%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4455 0.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.3709 0.83%
240008 华宝收益增长混合A 2.8497 0.82%
660001 农银行业成长混合 1.2000 0.82%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9100 0.78%
398041 中海量化策略混合 1.0440 0.77%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0730 0.77%
270001 广发聚富混合 1.2284 0.76%
000021 华夏优势增长混合 1.8750 0.75%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0679 0.75%
660008 农银沪深300指数A 0.9230 0.73%
110015 易方达行业领先混合 1.2530 0.72%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0070 0.70%
270022 广发内需增长混合A 1.0260 0.69%
519039 长盛同德主题混合 0.9498 0.69%
290004 泰信优质生活混合 0.9446 0.68%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0410 0.68%
470006 汇添富医药保健混合 0.8920 0.68%
050014 博时创业成长混合A 1.0370 0.68%
483003 工银精选平衡混合 0.6237 0.68%
519017 大成积极成长混合A 1.0490 0.67%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5260 0.66%
162203 宏利稳定混合 0.6488 0.65%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9230 0.65%
161611 融通内需驱动混合A 0.9440 0.64%
290008 泰信发展主题混合 0.9630 0.63%
070002 嘉实增长混合 4.8200 0.63%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1350 0.62%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0067 0.62%
050012 博时策略混合 0.9800 0.62%
070099 嘉实优质企业混合 0.9690 0.62%
519019 大成景阳领先混合A 0.8150 0.62%
240005 华宝多策略增长A 0.5733 0.61%
560003 益民创新优势混合A 0.9053 0.61%
217013 招商中小盘混合 0.9820 0.61%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8250 0.61%
257070 国联安优选行业混合 1.0130 0.60%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9201 0.60%
166005 中欧价值发现混合A 1.0090 0.60%
450002 国富弹性市值混合A 1.3845 0.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 0.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.7709 0.59%
571002 诺德灵活配置混合 1.2867 0.59%
450003 国富潜力组合混合A 1.0780 0.59%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8828 0.58%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8279 0.58%
159901 易方达深证100ETF 0.7832 0.58%
398051 中海环保新能源混合 0.8620 0.58%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1535 0.58%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0410 0.58%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9849 0.57%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8840 0.57%
410006 华富策略精选混合A 0.9355 0.57%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9722 0.57%
450001 国富中国收益混合A 0.5664 0.57%
510150 招商上证消费80ETF 2.8350 0.57%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8760 0.57%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7170 0.56%
162211 宏利品质生活混合 1.2580 0.56%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7360 0.56%
530005 建信优化配置混合A 0.8966 0.56%
162202 宏利周期混合 1.0278 0.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9217 0.56%
217016 招商深证100指数A 1.0820 0.56%
161604 融通深证100指数A 1.2730 0.55%
090007 大成策略回报混合A 1.1000 0.55%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9120 0.55%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9190 0.55%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9567 0.55%
159903 南方深证成份ETF 1.2353 0.55%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9350 0.54%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1498 0.54%
110013 易方达科翔混合 1.3110 0.54%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9440 0.53%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9430 0.53%
320012 诺安主题精选混合 0.9510 0.53%
360005 光大保德信红利混合A 2.4120 0.53%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1380 0.53%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5640 0.52%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9610 0.52%
110005 易方达积极成长混合 0.9259 0.52%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8509 0.52%
070018 嘉实回报混合 0.9910 0.51%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8922 0.51%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9266 0.51%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9810 0.51%
161612 融通深证成份指数A 0.9850 0.51%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9840 0.51%
519983 长信量化先锋混合A 0.9770 0.51%
660004 农银策略价值混合 1.0900 0.51%
410009 华富量子生命力混合A 0.9290 0.51%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1349 0.51%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0000 0.50%
270008 广发核心精选混合 1.6020 0.50%
519091 新华泛资源优势混合 1.0140 0.50%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0070 0.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6236 0.50%
660005 农银中小盘混合 1.1193 0.50%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0210 0.49%
340001 兴全可转债混合 1.1417 0.49%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0190 0.49%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0210 0.49%
110009 易方达价值精选混合 1.1840 0.49%
519089 新华优选成长混合 1.7212 0.48%
580007 东吴安享量化混合A 1.0400 0.48%
240004 华宝动力组合混合A 0.8737 0.48%
420005 天弘周期策略混合A 1.0570 0.48%
400011 东方核心动力混合A 0.8929 0.48%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9234 0.48%
240001 华宝宝康消费品 1.3987 0.48%
519026 海富通中小盘混合 1.0370 0.48%
002031 华夏策略混合 2.5460 0.47%
163804 中银收益混合A 0.9217 0.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8814 0.47%
398031 中海蓝筹混合A 0.9776 0.47%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0850 0.46%
040008 华安策略优选混合A 0.6974 0.46%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8820 0.46%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9268 0.46%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8990 0.45%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3390 0.45%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9597 0.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5431 0.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9248 0.45%
270006 广发策略优选混合 1.4190 0.45%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1090 0.45%
050018 博时行业轮动混合 0.8850 0.45%
340007 兴全社会责任混合 1.3400 0.45%
350002 天治低碳经济混合 0.9343 0.45%
660003 农银平衡双利混合 1.0915 0.45%
398021 中海能源策略混合 0.8702 0.45%
180013 银华领先策略混合 1.4336 0.44%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8921 0.44%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9140 0.44%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9230 0.44%
202019 南方策略优化混合 0.9080 0.44%
410003 华富成长趋势混合A 0.6636 0.44%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9130 0.44%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9420 0.43%
519008 汇添富优势精选混合 2.3008 0.43%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9300 0.43%
159907 广发国证2000ETF 1.0089 0.43%
240017 华宝新兴产业混合 0.8779 0.43%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4397 0.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.4189 0.43%
163805 中银动态策略混合A 1.0984 0.42%
161601 融通新蓝筹混合 0.7812 0.42%
510130 中盘ETF 3.0014 0.42%
590005 中邮核心主题混合A 0.9580 0.42%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9580 0.42%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9550 0.42%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9510 0.42%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9910 0.41%
000011 华夏大盘精选混合A 12.5240 0.41%
257030 国联安优势混合 0.9730 0.41%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2200 0.41%
163809 中银蓝筹混合 0.9690 0.41%
202009 南方盛元红利混合 0.9710 0.41%
320007 诺安成长混合A 0.9820 0.41%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0409 0.41%
200007 长城安心回报混合A 0.6839 0.41%
090011 大成核心双动力混合A 0.9950 0.40%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0150 0.40%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0337 0.40%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9940 0.40%
288002 华夏收入混合 2.5010 0.40%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7550 0.40%
090010 大成中证红利指数A 1.0070 0.40%
350007 天治趋势精选混合 1.0120 0.40%
360001 光大保德信量化股票A 0.9021 0.40%
206007 鹏华消费优选混合 0.9950 0.40%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0000 0.40%
350001 天治财富增长混合 0.7316 0.40%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0260 0.39%
050006 博时稳定价值债券B 1.0370 0.39%