热搜: 互动平台 诺安先锋混合A 大成价值增长混合A 易方达上证50增强A

2011年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华-道琼斯88指数 0.8657 0.50%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2390 0.50%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5700 0.43%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9500 0.42%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8240 0.37%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9430 0.32%
200008 长城品牌优选混合A 0.7899 0.25%
217011 招商安心收益债券C 1.2000 0.25%
510110 海富通上证周期ETF 2.3680 0.25%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8650 0.23%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7451 0.20%
270001 广发聚富混合 1.1660 0.18%
163808 中银中证A100指数增强 0.8330 0.12%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8340 0.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8360 0.12%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8350 0.12%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8740 0.11%
110003 易方达上证50增强A 0.7464 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0045 0.11%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0260 0.10%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9884 0.10%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9957 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0470 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0040 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0520 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0440 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0030 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0260 0.10%
510050 华夏上证50ETF 1.9660 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0010 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0280 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0250 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0010 0.10%
420002 天弘永利债券A 1.0024 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0430 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0020 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0410 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0140 0.10%
163806 中银增利债券A 1.1280 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0680 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0960 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1550 0.09%
150010 国泰优先 1.0740 0.09%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2500 0.08%
519682 交银增利债券C 0.9949 0.05%
519680 交银增利债券A/B 0.9933 0.05%
160123 南方中债10年期国债A 1.0006 0.05%
519100 长盛中证A100指数 0.8237 0.05%
080003 长盛积极配置债券A 1.1032 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0256 0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.0005 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1224 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1356 0.04%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8272 0.04%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8052 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0368 0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0297 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0372 0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.1361 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0134 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0449 0.02%
121001 国投瑞银融华债券 1.3876 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0029 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0100 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0035 0.01%
240012 华宝增强收益债券A 1.0369 0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.0274 0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0458 0.01%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9970 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8160 0.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0390 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0080 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0060 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0260 0.00%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0000 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0470 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0240 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0530 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0100 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0080 0.00%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9985 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0830 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0030 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1100 0.00%
202101 南方宝元债券A 1.1639 0.00%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7250 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1680 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0140 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0000 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9890 0.00%
257070 国联安优选行业混合 1.0000 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0030 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0790 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.0950 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1010 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0610 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0520 0.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.7930 0.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 0.00%
100051 富国可转债A 0.9980 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0000 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0490 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0030 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0950 0.00%
660102 农银恒久增利债券C 1.0621 0.00%
092002 大成债券C 1.0029 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0020 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0195 0.00%
660002 农银恒久增利债券A 1.0644 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0020 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0000 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9250 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 0.00%
630103 华商收益增强债券B 1.1110 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0030 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0480 0.00%
001003 华夏债券C 1.0270 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0060 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0790 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0000 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0000 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0080 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0130 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0010 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6800 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0110 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9680 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0240 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0010 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0510 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0510 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.9980 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0570 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0010 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.9980 0.00%
050019 博时转债增强债券A 1.0000 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0280 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7450 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 0.00%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0013 -0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9801 -0.01%
450005 国富强化收益债券A 1.0371 -0.02%
450006 国富强化收益债券C 1.0326 -0.02%
200010 长城双动力混合A 1.0388 -0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0311 -0.03%
240018 华宝可转债债券A 0.9997 -0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.0919 -0.04%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0425 -0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.0708 -0.05%
217008 招商安本增利债券C 1.1030 -0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0504 -0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.0360 -0.06%
485007 工银添利债券B 1.0194 -0.07%
485107 工银添利债券A 1.0345 -0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.1744 -0.08%
070005 嘉实债券A 1.3280 -0.08%
510190 华安上证50ETF 2.4280 -0.08%
070010 嘉实主题混合 1.3090 -0.08%
400001 东方龙混合 0.6730 -0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0710 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0600 -0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1140 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0650 -0.09%
270009 广发增强债券C 1.1350 -0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1240 -0.09%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0600 -0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1150 -0.09%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8977 -0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.2113 -0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0340 -0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 -0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0070 -0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 -0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0260 -0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 -0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0130 -0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0090 -0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0120 -0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 -0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0070 -0.10%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9690 -0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9820 -0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0190 -0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9850 -0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0180 -0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0147 -0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0000 -0.10%