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2011年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398041 中海量化策略 1.0930 1.96%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9566 1.93%
590001 中邮核心优选 1.3891 1.88%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1428 1.76%
379010 上投中小盘 1.3810 1.69%
519001 银华价值优选混合 1.5211 1.64%
450009 国富中小盘 0.9550 1.60%
180013 银华领先策略 1.4006 1.58%
481010 工银中小盘成长 0.9880 1.54%
070010 嘉实主题精选 1.3410 1.51%
590002 中邮核心成长混合 0.6773 1.45%
000021 华夏优势增长 1.9070 1.44%
360012 光大中小盘 1.0803 1.42%
180018 银华和谐主题 1.1540 1.41%
519005 海富通股票混合 0.7220 1.40%
420005 天弘周期策略 1.0620 1.34%
519983 长信量化先锋 0.9470 1.28%
040011 华安核心优选 1.0994 1.25%
610004 信达澳银中小盘 1.1310 1.25%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1540 1.23%
519019 大成景阳领先 0.8260 1.23%
610005 信达澳银红利回报 0.9900 1.23%
040008 华安策略优选 0.7519 1.21%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7518 1.20%
310388 申万消费增长 1.0080 1.20%
519698 交银先锋 1.1883 1.20%
519991 长信双利优选 0.8410 1.20%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2517 1.20%
671010 纽银策略优选 1.0120 1.20%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0210 1.19%
481008 工银大盘蓝筹 1.0190 1.19%
213003 宝盈策略增长 0.9198 1.18%
410007 华富价值增长 0.8390 1.18%
206001 鹏华行业成长 1.1064 1.17%
519025 海富通领先成长 1.3120 1.16%
310368 申万竞争优势 1.4577 1.14%
320001 诺安平衡 0.7525 1.14%
160212 国泰估值优势 1.0720 1.13%
213008 宝盈资源优选 0.9719 1.12%
580007 东吴新创业 0.9940 1.12%
040004 华安宝利配置 1.0890 1.11%
160910 大成创新成长混合 0.9090 1.11%
110022 易方达消费行业股票 0.9150 1.10%
070099 嘉实优质企业 0.9310 1.09%
110005 易方达积极成长 1.0371 1.09%
320007 诺安成长混合 1.1090 1.09%
350002 天治品质优选 0.9663 1.09%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0300 1.08%
270007 广发大盘成长 0.8928 1.08%
690003 民生精选 0.9400 1.08%
161609 融通动力先锋 1.2310 1.07%
080005 长盛量化红利 0.9540 1.06%
090006 大成2020生命周期 0.7630 1.06%
180020 银华成长先锋 0.9560 1.06%
519700 交银主题优选 1.0490 1.06%
070019 嘉实价值优势 1.0640 1.04%
090007 大成策略回报 1.0820 1.03%
090012 大成深证成长40联接 0.9820 1.03%
420001 天弘精选 0.6104 1.03%
290004 泰信优质生活 1.0059 1.02%
320003 诺安股票 1.0313 1.02%
340007 兴全社会责任 1.3850 1.02%
040015 华安动态灵活配置 1.0030 1.01%
160613 鹏华盛世创新 1.4930 1.01%
100016 富国天源平衡 1.1265 1.00%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9080 1.00%
270002 广发稳健增长 1.4698 1.00%
590003 中邮核心优势 1.0140 1.00%
050010 博时特许价值 1.1230 0.99%
270006 广发策略优选 1.4181 0.99%
470006 汇添富医药保健混合 0.9170 0.99%
040007 华安中小盘 1.1459 0.97%
519017 大成积极成长 1.0360 0.97%
519035 富国天博创新主题 0.9182 0.97%
000031 华夏复兴 1.3710 0.96%
180012 银华富裕主题混合A 1.2556 0.96%
483003 工银精选平衡 0.6128 0.96%
160119 南方中证500ETF联接 1.1372 0.95%
160616 鹏华中证500 0.9520 0.95%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8520 0.95%
481004 工银稳健成长 1.3849 0.95%
112002 易方达策略成长二号 1.3910 0.94%
180010 银华优质增长 1.7359 0.94%
310358 申万新经济 0.6843 0.94%
450007 国富成长动力 1.2230 0.94%
630002 华商盛世成长 2.1593 0.94%
002011 华夏红利 1.8440 0.93%
163302 大摩资源优选 2.0882 0.93%
217016 招商深证100 1.0840 0.93%
350005 天治创新先锋 1.3840 0.93%
590005 中邮核心主题 0.9780 0.93%
090004 大成精选增值 0.9795 0.92%
519013 海富通风格优势 0.9870 0.92%
580005 东吴进取策略 1.1801 0.92%
660005 农银中小盘 1.1636 0.92%
202211 南方恒元保本 1.2180 0.91%
161601 融通新蓝筹 0.8143 0.90%
161812 银华深证100分级 1.1260 0.90%
162711 广发中证500ETF联接 1.0110 0.90%
310328 申万新动力 0.7163 0.90%
470008 汇添富策略回报 1.1160 0.90%
519670 银河行业混合A 1.1190 0.90%
560003 益民创新优势 0.9144 0.90%
090011 大成核心双动力 1.0230 0.89%
110002 易方达策略成长 3.7370 0.89%
519690 交银稳健配置 1.3860 0.89%
660001 农银行业成长 1.2127 0.89%
050014 博时创业成长 1.0330 0.88%
160211 国泰中小盘 1.0260 0.88%
161604 融通深证100 1.2590 0.88%
206002 鹏华精选成长 0.9190 0.88%
400003 东方精选 1.0086 0.88%
150103 银河银泰理财 0.9937 0.87%
162607 景顺长城资源垄断 0.8140 0.87%
660004 农银策略价值 1.1404 0.87%
070001 嘉实成长收益 0.8566 0.86%
100020 富国天益价值混合A 0.9684 0.86%
162006 长城久富核心 1.3322 0.86%
257050 国联安主题驱动混合 0.9390 0.86%
519039 长盛同德主题增长 0.9422 0.86%
690004 民生稳健成长 0.9380 0.86%
020001 国泰金鹰增长 0.9440 0.85%
110019 易方达深证100联接 0.9440 0.85%
233006 大摩领先优势 1.2084 0.85%
398031 中海蓝筹灵活 1.1088 0.85%
410003 华富成长趋势 0.7227 0.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6395 0.85%
519015 海富通精选二号 0.7110 0.85%
110015 易方达行业领先 1.3250 0.84%
166005 中欧价值发现 0.9650 0.84%
481001 工银核心价值混合A 0.3709 0.84%
630005 华商动态阿尔法 1.0800 0.84%
020015 国泰区位优势 1.2140 0.83%
260101 景顺长城优选 1.0951 0.83%
310308 申万盛利精选 0.9161 0.83%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9730 0.83%
570001 诺德价值优势 0.9643 0.83%
080001 长盛成长价值 0.9800 0.82%
163804 中银收益 0.9578 0.82%
570005 诺德成长优势 1.1110 0.82%
162207 泰达宏利效率优选 0.8558 0.81%
233007 大摩卓越成长 1.0235 0.81%
290002 泰信先行策略 0.6378 0.81%
610001 信达澳银领先增长 1.1503 0.81%
660006 农银大盘蓝筹 0.9286 0.81%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0060 0.80%
090001 大成价值增长 0.8445 0.80%
378010 上投成长先锋 1.4541 0.80%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9702 0.80%
519011 海富通精选混合 0.9102 0.80%
110010 易方达价值成长 1.4263 0.79%
160605 鹏华中国50 1.6520 0.79%
202017 南方深成联接 0.9060 0.79%
240008 华宝收益增长 2.9935 0.79%
240010 华宝行业精选 0.9443 0.79%
519007 海富通强化回报 0.7610 0.79%
519026 海富通中小盘 1.1520 0.79%
519674 银河创新成长混合A 0.9943 0.79%
070011 嘉实策略增长 1.1670 0.78%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2608 0.78%
519089 新华优选成长 1.6156 0.78%
000061 华夏盛世精选 0.9190 0.77%
100026 富国天合稳健优选 0.9216 0.77%
160603 鹏华普天收益 0.9110 0.77%
163803 中银持续增长混合A 0.7291 0.77%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0530 0.77%
481012 工银深证红利联接 0.9659 0.77%
630008 华商策略精选 0.9150 0.77%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8470 0.76%
040016 华安行业轮动 1.0411 0.76%
100039 富国通胀通缩 1.0590 0.76%
160105 南方积极配置 1.1187 0.76%
164205 天弘深证成份指数 0.9230 0.76%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9299 0.76%
510081 长盛动态精选 1.0555 0.76%
519021 国泰金鼎价值 0.9230 0.76%
690001 民生蓝筹 1.0650 0.76%
070006 嘉实服务增值行业 4.1510 0.75%
160610 鹏华动力增长 1.2110 0.75%
161611 融通内需驱动混合A 0.9460 0.75%
202003 南方绩优成长 1.2551 0.75%
519003 海富通收益增长 0.8070 0.75%
519029 华夏平稳增长 1.6050 0.75%
110013 易方达科翔 1.3640 0.74%
202009 南方盛元红利 0.9510 0.74%
217017 招商上证消费80联接 0.9570 0.74%
257040 国联安德盛红利 0.9480 0.74%
398011 中海分红增利 0.8057 0.74%
630001 华商领先企业 1.1499 0.74%
110029 易方达科讯 0.7177 0.73%
160805 长盛同智优势 0.9438 0.73%
161612 融通深证成份指数 0.9680 0.73%
163503 天治核心成长 0.5679 0.73%
270021 广发聚瑞 1.1050 0.73%
161005 富国天惠成长精选 1.5210 0.72%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9750 0.72%
210004 金鹰稳健成长 0.9810 0.72%
217009 招商核心价值 0.9883 0.72%
450002 国富弹性市值 1.3914 0.72%
519987 长信恒利优势 0.8390 0.72%