热搜: 基金溢价 港股开户 易方达中小盘 易基５０ 易方达蓝筹精选混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450009 国富中小盘 1.0380 3.49%
519983 长信量化先锋 1.0140 2.42%
270025 广发行业领先 1.0110 1.61%
481012 工银深证红利联接 1.0117 1.50%
002031 华夏策略精选 2.6190 1.24%
200001 长城久恒平衡 1.4000 1.01%
200010 长城双动力 1.2147 0.91%
040190 华安上证龙头联接 1.0060 0.90%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0130 0.90%
128112 国投瑞银优化强债C 1.0120 0.90%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3080 0.77%
375010 摩根中国优势混合A 2.3248 0.72%
360012 光大中小盘 1.2524 0.70%
530003 建信优选成长 1.0837 0.70%
519039 长盛同德主题增长 1.0158 0.69%
000001 华夏成长混合 1.2160 0.66%
163407 兴全沪深300 0.9731 0.66%
530006 建信核心精选 1.2360 0.65%
360010 光大均衡精选 1.1873 0.61%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1275 0.60%
270002 广发稳健增长 1.7086 0.59%
519185 万家精选混合A 0.9901 0.58%
040015 华安动态灵活配置 1.0800 0.56%
050012 博时策略配置 1.0720 0.56%
590001 中邮核心优选 1.5328 0.56%
202007 南方隆元产业主题 0.7450 0.54%
213008 宝盈资源优选 1.1100 0.51%
590003 中邮核心优势 1.2070 0.50%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0054 0.49%
163803 中银持续增长混合A 0.8901 0.47%
660001 农银行业成长 1.3212 0.47%
340008 兴全有机增长 1.3760 0.46%
519023 海富通稳健添利债C 1.0970 0.46%
519024 海富通稳健添利债A 1.0980 0.46%
050006 博时稳定价值债券B 1.1120 0.45%
050106 博时稳定价值债券A 1.1260 0.45%
070015 嘉实多元债券A 1.1060 0.45%
080001 长盛成长价值 1.1510 0.44%
398041 中海量化策略 1.1310 0.44%
340001 兴全可转债 1.2451 0.42%
519698 交银先锋 1.3358 0.42%
020003 国泰金龙行业精选 1.0170 0.39%
206002 鹏华精选成长 1.0270 0.39%
519672 银河蓝筹精选 1.0480 0.38%
070016 嘉实多元债券B 1.0980 0.37%
233001 大摩基础行业 0.6040 0.37%
360008 光大增利A 1.0850 0.37%
100016 富国天源平衡 1.1853 0.36%
240017 华宝新兴产业 1.0036 0.36%
690002 民生增强债券A 1.1040 0.36%
160211 国泰中小盘 1.1320 0.35%
166003 中欧稳健债券A 1.0787 0.35%
166004 中欧稳健债券C 1.0735 0.35%
519700 交银主题优选 1.1500 0.35%
690001 民生蓝筹 1.1440 0.35%
240009 华宝先进成长 2.2198 0.34%
530001 建信恒久价值 0.8358 0.34%
100039 富国通胀通缩 1.2170 0.33%
217002 招商安泰平衡 1.5471 0.33%
290003 泰信双息双利债券 1.0727 0.33%
340006 兴全全球视野 3.7620 0.33%
485105 工银增强收益债券A 1.1018 0.33%
050007 博时平衡配置 1.2360 0.32%
121001 国投瑞银融华债券 1.4829 0.32%
217010 招商大盘蓝筹 1.5770 0.32%
320011 诺安中小盘精选 1.2470 0.32%
485005 工银增强收益债券B 1.0824 0.32%
530008 建信稳定增利债券C 1.2550 0.32%
213003 宝盈策略增长 1.0108 0.31%
240012 华宝增强债券A 1.0622 0.31%
240013 华宝增强债券B 1.0544 0.31%
100026 富国天合稳健优选 1.0669 0.30%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0110 0.30%
257060 国联安商品ETF联接 1.0010 0.30%
519030 海富通稳固债券 1.0050 0.30%
519181 万家和谐增长 0.6662 0.30%
519680 交银增利A/B 1.0756 0.30%
519688 交银精选混合 0.9471 0.30%
160611 鹏华优质治理 1.0500 0.29%
320001 诺安平衡 0.8031 0.29%
320012 诺安主题精选 1.0510 0.29%
519682 交银增利债券C 1.0671 0.29%
550006 信诚经典优债债券A 1.0470 0.29%
571002 诺德主题灵活配置 1.3972 0.29%
162102 金鹰中小盘精选 1.3079 0.28%
162203 泰达宏利稳定 0.7806 0.28%
163302 大摩资源优选 2.2904 0.28%
360009 光大增利C 1.0820 0.28%
395001 中海稳健债券 1.0840 0.28%
410001 华富竞争力优选 0.8272 0.28%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1240 0.27%
100037 富国优化增强债券C 1.1290 0.27%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0571 0.27%
288001 华夏经典配置 1.1220 0.27%
690202 民生增强债券C 1.0970 0.27%
020010 国泰金牛创新 1.1480 0.26%
100035 富国优化强债A/B 1.1360 0.26%
110017 易方达增强回报债券A 1.1500 0.26%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0674 0.26%
253020 国联安德盛增利债A 1.1460 0.26%
253021 国联安德盛增利债B 1.1420 0.26%
320007 诺安成长混合 1.1780 0.26%
530009 建信增强债券A 1.1480 0.26%
531009 建信增强债券C 1.1400 0.26%
590005 中邮核心主题 1.1470 0.26%
660004 农银策略价值 1.2500 0.26%
020019 国泰双利债券A 1.1990 0.25%
020020 国泰双利债券C 1.1890 0.25%
050001 博时价值增长 0.7920 0.25%
217012 招商行业领先 1.2180 0.25%
519095 新华行业周期轮换 1.1870 0.25%
570005 诺德成长优势 1.2170 0.25%
580006 东吴新经济 1.1820 0.25%
090009 大成行业轮动 1.2760 0.24%
160607 鹏华价值优势 0.8310 0.24%
160613 鹏华盛世创新 1.6480 0.24%
253010 国联安安心成长混合 0.8270 0.24%
590002 中邮核心成长混合 0.7432 0.24%
630005 华商动态阿尔法 1.2480 0.24%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8890 0.23%
288002 华夏收入 2.5990 0.23%
410004 华富增强债券A 1.2034 0.23%
410005 华富增强债券B 1.2008 0.23%
070003 嘉实稳健 0.9230 0.22%
070005 嘉实债券 1.3650 0.22%
121006 国投瑞银稳健增长 1.3670 0.22%
162202 泰达宏利周期 1.1359 0.22%
290007 泰信增强债券A 1.0237 0.22%
291007 泰信增强债券C 1.0219 0.22%
660003 农银平衡双利 1.3119 0.22%
050010 博时特许价值 1.4010 0.21%
151002 银河收益债券 1.5705 0.21%
160119 南方中证500ETF联接 1.3003 0.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9630 0.21%
210003 金鹰行业优势 1.2393 0.21%
233005 大摩强收益债券 1.0791 0.21%
660002 农银恒久增利债券A 1.1036 0.21%
660102 农银恒久增利债券C 1.1029 0.21%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0150 0.20%
050019 博时转债增强债券A 1.0040 0.20%
100051 富国可转换债券 1.0020 0.20%
161606 融通行业景气 1.0170 0.20%
180025 银华信用双利债券A 1.0020 0.20%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0130 0.20%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9826 0.20%
257050 国联安主题驱动混合 1.0150 0.20%
340007 兴全社会责任 1.5410 0.20%
360006 光大新增长 1.3501 0.20%
398051 中海环保新能源 1.0020 0.20%
485011 工银双利债券B 1.0140 0.20%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0563 0.20%
530011 建信内生动力 1.0020 0.20%
610002 信达澳银精华配置 1.4990 0.20%
620003 金元惠理丰利债券 1.0260 0.20%
020001 国泰金鹰增长 1.0340 0.19%
163809 中银蓝筹精选 1.0590 0.19%
180012 银华富裕主题混合A 1.4111 0.19%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1449 0.19%
213917 宝盈增强债券C 1.1339 0.19%
350001 天治财富增长 0.8422 0.19%
400009 东方稳健债券 1.0420 0.19%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0461 0.19%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3843 0.19%
550004 信诚三得益债券A 1.0470 0.19%
550005 信诚三得益债券B 1.0440 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0350 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.1320 0.18%
001013 华夏希望债券C 1.1220 0.18%
020002 国泰金龙债券A 1.1030 0.18%
020012 国泰金龙债券C 1.0970 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1450 0.18%
160612 鹏华丰收债券 1.1260 0.18%
160616 鹏华中证500 1.0880 0.18%
210004 金鹰稳健成长 1.1130 0.18%
519186 万家稳健增利债券A 1.0482 0.18%
630003 华商增强债券A 1.1250 0.18%
630103 华商增强债券B 1.1240 0.18%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1551 0.17%
110008 易方达稳健债券B 1.1563 0.17%
161902 万家增强债券 1.1611 0.17%
162711 广发中证500ETF联接 1.1570 0.17%
290006 泰信蓝筹精选 1.0902 0.17%
310378 申万添益宝债券A 1.1600 0.17%
310379 申万添益宝债券B 1.1520 0.17%
519017 大成积极成长 1.2040 0.17%
630006 华商产业升级 1.1490 0.17%
090002 大成债券A/B 1.0606 0.16%
092002 大成债券C 1.0324 0.16%
200011 长城景气行业龙头 1.2760 0.16%
202103 南方多利增强债券A 1.0630 0.16%
320005 诺安价值增长 0.9916 0.16%
162211 泰达宏利品质生活 1.3750 0.15%
202102 南方多利增强债券C 1.0555 0.15%
481004 工银稳健成长 1.5503 0.15%
519187 万家稳健增利债券C 1.0424 0.15%
540003 汇丰晋信动态策略 1.3023 0.15%
540005 汇丰晋信稳增债券A 0.9881 0.15%
050201 博时价值增长二号 0.7390 0.14%
240008 华宝收益增长 3.3608 0.14%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9854 0.13%