热搜: 上海地区 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合 华安创新混合

2010年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2437 0.73%
375010 摩根中国优势混合A 2.3081 0.70%
290005 泰信优势增长混合 1.1660 0.69%
519668 银河成长混合 1.5141 0.62%
163406 兴全合润混合A 1.1208 0.60%
519991 长信双利优选混合A 0.9560 0.53%
163804 中银收益混合A 1.0649 0.52%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1349 0.49%
580007 东吴安享量化混合A 1.1190 0.45%
580006 东吴新经济混合A 1.1790 0.43%
420005 天弘周期策略混合A 1.2320 0.41%
560002 益民红利成长混合 0.6440 0.39%
519672 银河蓝筹混合A 1.0440 0.38%
470006 汇添富医药保健混合 1.0700 0.38%
180020 银华成长先锋混合 1.0820 0.37%
020015 国泰区位优势混合A 1.3530 0.37%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8249 0.37%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1279 0.36%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5093 0.35%
070018 嘉实回报混合 1.1660 0.34%
110015 易方达行业领先混合 1.4900 0.34%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2740 0.32%
420001 天弘精选混合A 0.6919 0.32%
166005 中欧价值发现混合A 1.0490 0.29%
070099 嘉实优质企业混合 1.0490 0.29%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8861 0.29%
162201 宏利成长混合 1.3737 0.28%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.8050 0.28%
161611 融通内需驱动混合A 1.0560 0.28%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4420 0.28%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.3121 0.28%
002031 华夏策略混合 2.5870 0.27%
571002 诺德灵活配置混合 1.3932 0.26%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0633 0.25%
166001 中欧新趋势混合A 0.8841 0.25%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9653 0.25%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9076 0.25%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2130 0.25%
162205 宏利风险预算混合 1.3203 0.22%
162203 宏利稳定混合 0.7784 0.21%
340001 兴全可转债混合 1.2399 0.21%
162208 宏利首选企业股票A 1.5413 0.20%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9667 0.20%
040013 华安强化收益债券B 1.0780 0.19%
162210 宏利集利债券A 1.0646 0.19%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1238 0.19%
360008 光大增利收益债券A 1.0810 0.19%
360009 光大增利收益债券C 1.0790 0.19%
040012 华安强化收益债券A 1.0860 0.18%
040016 华安行业轮动混合 1.2029 0.18%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1730 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.1450 0.18%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0930 0.18%
253020 国联安增利债券A 1.1430 0.18%
162299 宏利集利债券C 1.0543 0.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7260 0.18%
100020 富国天益价值混合A 1.0412 0.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8413 0.17%
217012 招商行业领先混合A 1.2150 0.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5992 0.16%
151001 银河稳健混合 1.1089 0.16%
270006 广发策略优选混合 1.9076 0.15%
160605 鹏华中国50混合 1.9880 0.15%
200007 长城安心回报混合A 0.7972 0.14%
519670 银河行业混合A 1.4580 0.14%
200006 长城消费增值混合A 0.9487 0.13%
450002 国富弹性市值混合A 1.4901 0.13%
206001 鹏华弘泰A 1.1845 0.12%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0102 0.12%
320004 诺安优化收益债券C 1.1835 0.12%
350001 天治财富增长混合 0.8406 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.1006 0.11%
660002 农银恒久增利债券A 1.1013 0.11%
450004 国富深化价值混合A 1.6271 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0145 0.11%
420002 天弘永利债券A 1.0132 0.11%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0230 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 0.10%
162204 宏利行业精选混合A 5.5242 0.10%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9760 0.10%
290007 泰信债券增强收益A 1.0215 0.10%
291007 泰信债券增强收益C 1.0197 0.10%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0066 0.10%
410005 华富收益增强债券B 1.1980 0.10%
410004 华富收益增强债券A 1.2006 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0530 0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0539 0.09%
001003 华夏债券C 1.0850 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1300 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1200 0.09%
630103 华商收益增强债券B 1.1220 0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1230 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0910 0.09%
610005 信澳红利回报混合A 1.1530 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0990 0.09%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0900 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1370 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1250 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.1390 0.09%
253030 国联安信心增益债券 1.0570 0.09%
257040 国联安红利混合 1.1050 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1670 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1470 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1430 0.09%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9761 0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0810 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1240 0.09%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0580 0.09%
202103 南方多利增强债券A 1.0613 0.08%
217011 招商安心收益债券C 1.2280 0.08%
233005 大摩强收益债券 1.0768 0.08%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2970 0.08%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1840 0.08%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2950 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2240 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.1810 0.08%
560005 益民多利债券 1.0761 0.07%
040009 华安稳定收益债券A 1.1182 0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0698 0.07%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0749 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3620 0.07%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3910 0.07%
110005 易方达积极成长混合 1.1749 0.07%
040010 华安稳定收益债券B 1.1047 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0810 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2682 0.06%
379010 摩根中小盘混合A 1.5960 0.06%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0421 0.05%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9646 0.05%
580005 东吴进取策略混合A 1.3497 0.04%
217005 招商先锋混合 0.7984 0.04%
560003 益民创新优势混合A 0.9982 0.03%
290004 泰信优质生活混合 1.1953 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1531 0.03%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1543 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0078 0.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0613 0.02%
217008 招商安本增利债券C 1.2227 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1894 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0589 0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.0982 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1247 0.02%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6491 0.02%
519690 交银稳健配置混合 1.6210 0.01%
519667 银河银信债券A 1.0273 0.01%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4015 0.01%
092002 大成债券C 1.0307 0.01%
485005 工银增强收益债券B 1.0789 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2080 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1410 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0010 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0000 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2590 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1655 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1603 0.00%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2980 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0692 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1580 0.00%
320006 诺安灵活配置混合 1.2770 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0630 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9900 0.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0200 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 0.00%
519666 银河银信债券B 1.0152 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6700 0.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.7580 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0270 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.1010 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0940 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9940 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0340 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0670 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 0.00%
519029 华夏稳增混合 1.7700 0.00%
519026 海富通中小盘混合 1.3000 0.00%
090009 大成行业轮动混合A 1.2730 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0930 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.1130 0.00%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1320 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0800 0.00%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3107 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.2510 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0120 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9550 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0440 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8840 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0040 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 0.00%
470009 汇添富民营活力混合 1.2330 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1040 0.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3160 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0270 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 13.0300 0.00%