热搜: 老白干 光大优势配置混合A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2010年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1618 2.98%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1790 2.65%
000011 华夏大盘精选混合A 12.8840 2.56%
481010 工银中小盘混合 1.1820 2.52%
200010 长城双动力混合A 1.3359 2.43%
580006 东吴新经济混合A 1.1500 2.40%
470006 汇添富医药保健混合 1.0280 2.29%
002031 华夏策略混合 2.5350 2.18%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0538 2.16%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7450 2.11%
320006 诺安灵活配置混合 1.2720 2.09%
630002 华商盛世成长混合 2.3552 2.08%
519005 海富通股票混合 0.8470 2.05%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2320 1.99%
519025 海富通领先成长混合 1.5120 1.96%
398001 中海优质成长混合 0.6704 1.95%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0571 1.95%
350007 天治趋势精选混合 1.1540 1.94%
050014 博时创业成长混合A 1.2200 1.92%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8080 1.89%
630001 华商领先企业混合 1.2768 1.86%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2070 1.86%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7690 1.85%
660004 农银策略价值混合 1.1780 1.84%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6842 1.82%
257030 国联安优势混合 1.2310 1.82%
630006 华商产业升级混合 1.1720 1.82%
202011 南方优选价值混合A 1.4000 1.82%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4560 1.82%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1810 1.81%
519035 富国天博创新主题混合 1.0238 1.80%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2708 1.78%
270008 广发核心精选混合 1.8400 1.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1270 1.71%
110029 易方达科讯混合 0.7916 1.71%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1150 1.70%
610002 信澳精华配置混合A 1.4970 1.70%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6250 1.69%
398031 中海蓝筹混合A 1.1819 1.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2840 1.67%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8294 1.64%
290004 泰信优质生活混合 1.2759 1.64%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1947 1.62%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 1.0050 1.62%
159902 华夏中小企业100ETF 3.3300 1.62%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1410 1.60%
481004 工银稳健成长混合A 1.5953 1.60%
519039 长盛同德主题混合 1.0218 1.59%
350005 天治中国制造2025 1.5874 1.59%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6000 1.59%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2110 1.59%
660003 农银平衡双利混合 1.2636 1.58%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0956 1.58%
510130 中盘ETF 3.4910 1.57%
050012 博时策略混合 1.1660 1.57%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1660 1.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.2360 1.56%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1329 1.56%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1040 1.56%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1760 1.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6664 1.55%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8614 1.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4862 1.53%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3208 1.53%
519670 银河行业混合A 1.4010 1.52%
590001 中邮核心优选混合A 1.6215 1.52%
320005 诺安价值增长混合A 1.0389 1.50%
255010 国联安稳健混合A 1.5530 1.50%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4230 1.50%
519181 万家和谐增长混合A 0.7237 1.49%
202009 南方盛元红利混合 1.0900 1.49%
270021 广发聚瑞混合A 1.1650 1.48%
240005 华宝多策略增长A 0.7031 1.47%
100020 富国天益价值混合A 1.0253 1.47%
510081 长盛动态精选混合 1.2888 1.46%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1850 1.46%
000021 华夏优势增长混合 2.0330 1.45%
519698 交银先锋混合A 1.3149 1.45%
580007 东吴安享量化混合A 1.1860 1.45%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1210 1.45%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0540 1.44%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1970 1.44%
217012 招商行业领先混合A 1.2110 1.42%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0160 1.40%
530001 建信恒久价值混合 0.8715 1.40%
162208 宏利首选企业股票A 1.6124 1.40%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0631 1.40%
000031 华夏复兴混合A 1.6010 1.39%
483003 工银精选平衡混合 0.8323 1.39%
660005 农银中小盘混合 1.2332 1.39%
290005 泰信优势增长混合 1.1020 1.38%
590002 中邮核心成长混合A 0.7955 1.38%
610004 信澳中小盘混合A 1.2470 1.38%
530006 建信核心精选混合 1.2650 1.36%
400011 东方核心动力混合A 0.9858 1.36%
090010 大成中证红利指数A 1.1160 1.36%
519700 交银主题优选混合A 1.1240 1.35%
210001 金鹰成份优选混合 0.7965 1.35%
580005 东吴进取策略混合A 1.3542 1.35%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9126 1.35%
150011 国泰进取 1.3520 1.35%
530005 建信优化配置混合A 0.9991 1.34%
360007 光大优势配置混合A 0.8387 1.34%
233006 大摩领先优势混合 1.3561 1.34%
180012 银华富裕主题混合A 1.3751 1.33%
162205 宏利风险预算混合 1.3442 1.33%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0650 1.33%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9890 1.33%
217009 招商核心价值混合 1.1045 1.32%
217001 招商安泰偏股混合 0.6135 1.32%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.5239 1.32%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9392 1.31%
270006 广发策略优选混合 1.8139 1.31%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1590 1.31%
580002 东吴双动力混合A 1.5280 1.31%
163810 中银价值混合A 1.0830 1.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2440 1.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2110 1.30%
240011 华宝大盘精选混合 1.8798 1.30%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1189 1.29%
350002 天治低碳经济混合 1.0719 1.29%
002011 华夏红利混合 2.0470 1.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8732 1.29%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6436 1.29%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8730 1.28%
040005 华安宏利混合A 2.7302 1.28%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1950 1.27%
360006 光大新增长混合A 1.4390 1.27%
213008 宝盈资源优选混合 1.0593 1.27%
660001 农银行业成长混合 1.2765 1.26%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2423 1.26%
610005 信澳红利回报混合A 1.1240 1.26%
410006 华富策略精选混合A 1.2732 1.26%
570005 诺德成长优势混合 1.2080 1.26%
162201 宏利成长混合 1.2659 1.26%
519029 华夏稳增混合 1.9310 1.26%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1380 1.25%
240009 华宝先进成长混合 2.3822 1.25%
470008 汇添富策略回报混合 1.2140 1.25%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2120 1.25%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1300 1.25%
162204 宏利行业精选混合A 5.4158 1.25%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0600 1.24%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0237 1.24%
080002 长盛创新先锋混合A 1.3032 1.24%
519008 汇添富优势精选混合 2.8058 1.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8872 1.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1914 1.23%
240004 华宝动力组合混合A 1.0180 1.23%
510060 工银上证央企ETF 1.5036 1.23%
510180 华安上证180ETF 0.7390 1.23%
110015 易方达行业领先混合 1.4890 1.22%
050008 博时第三产业混合 1.1650 1.22%
202019 南方策略优化混合 1.0760 1.22%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3892 1.22%
340008 兴全有机增长混合 1.2986 1.21%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0265 1.21%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2777 1.21%
270007 广发大盘成长混合 1.0211 1.21%
519987 长信恒利优势混合 1.0040 1.21%
560002 益民红利成长混合 0.7107 1.21%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0070 1.21%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2680 1.20%
050004 博时精选混合A 1.5948 1.20%
240001 华宝宝康消费品 1.6049 1.20%
200008 长城品牌优选混合A 0.8487 1.20%
163803 中银持续增长混合A 0.9027 1.20%
360001 光大保德信量化股票A 1.0671 1.19%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1040 1.19%
519180 万家180指数A 0.7592 1.19%
000001 华夏成长混合 1.1970 1.18%
519013 海富通风格优势混合 1.2820 1.18%
510110 海富通上证周期ETF 2.7690 1.17%
166005 中欧价值发现混合A 1.0450 1.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5397 1.16%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9339 1.16%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0590 1.15%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0969 1.15%
360005 光大保德信红利混合A 2.6494 1.15%
398021 中海能源策略混合 1.0110 1.14%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0630 1.14%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2594 1.14%
161811 银华沪深300指数A 1.0670 1.14%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4830 1.14%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4039 1.14%
270022 广发内需增长混合A 1.0680 1.14%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7983 1.13%
162209 宏利市值优选混合A 0.8705 1.13%
320012 诺安主题精选混合 1.0880 1.12%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9940 1.12%
519668 银河成长混合 1.5167 1.12%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9000 1.12%
163406 兴全合润混合A 1.1417 1.12%
481009 工银沪深300指数A 1.2423 1.12%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0800 1.12%
162202 宏利周期混合 1.1107 1.12%
202005 南方成份精选混合A 1.0440 1.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3597 1.12%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1554 1.11%
050009 博时新兴成长混合 0.8190 1.11%