热搜: 资本管理 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达科讯混合 中邮核心成长混合

2010年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590002 中邮核心成长混合A 0.7561 2.91%
150011 国泰进取 1.2410 2.65%
519019 大成景阳领先混合A 0.9520 2.59%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4740 2.57%
470008 汇添富策略回报混合 1.1450 2.51%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1450 2.51%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1130 2.49%
200006 长城消费增值混合A 0.9185 2.47%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3948 2.44%
161611 融通内需驱动混合A 1.1130 2.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4010 2.39%
660004 农银策略价值混合 1.1278 2.31%
040005 华安宏利混合A 2.6555 2.31%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4332 2.27%
400003 东方精选混合 1.0559 2.26%
519690 交银稳健配置混合 1.5620 2.26%
590001 中邮核心优选混合A 1.5348 2.26%
200007 长城安心回报混合A 0.7333 2.24%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1410 2.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8826 2.24%
161606 融通行业景气混合A 1.1050 2.22%
590005 中邮核心主题混合A 1.1520 2.22%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1018 2.17%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0970 2.14%
213003 宝盈策略增长混合 1.0182 2.13%
090001 大成价值增长混合A 0.8995 2.13%
180001 银华优势企业混合 1.1781 2.11%
519692 交银成长混合A 2.7556 2.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0460 2.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0070 2.03%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1318 2.02%
162204 宏利行业精选混合A 5.0085 1.96%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2077 1.96%
162209 宏利市值优选混合A 0.8184 1.92%
410006 华富策略精选混合A 1.1426 1.91%
090004 大成精选增值混合A 1.0640 1.90%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7498 1.90%
481006 工银红利混合 1.0656 1.87%
240010 华宝行业精选混合 1.0224 1.87%
519035 富国天博创新主题混合 0.9582 1.87%
470009 汇添富民营活力混合 1.1480 1.86%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2050 1.86%
180012 银华富裕主题混合A 1.3038 1.85%
519688 交银精选混合 0.9796 1.85%
519087 新华优选分红混合A 0.9091 1.84%
162202 宏利周期混合 1.0710 1.82%
040011 华安核心优选混合A 1.1792 1.82%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1180 1.82%
020003 国泰金龙行业混合 1.0190 1.80%
481001 工银核心价值混合A 0.4245 1.80%
530006 建信核心精选混合 1.1970 1.79%
571002 诺德灵活配置混合 1.2911 1.79%
570001 诺德价值优势混合 1.0392 1.79%
630002 华商盛世成长混合 2.2002 1.78%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9740 1.77%
270005 广发聚丰混合A 0.8032 1.76%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9182 1.75%
050004 博时精选混合A 1.5331 1.74%
290004 泰信优质生活混合 1.1928 1.74%
660005 农银中小盘混合 1.1833 1.73%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7650 1.73%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3077 1.73%
040008 华安策略优选混合A 0.7979 1.72%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9490 1.71%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0680 1.71%
070099 嘉实优质企业混合 0.9490 1.71%
570005 诺德成长优势混合 1.1350 1.70%
530001 建信恒久价值混合 0.8410 1.68%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0554 1.68%
090011 大成核心双动力混合A 1.0900 1.68%
180010 银华优质增长混合 1.8160 1.67%
340007 兴全社会责任混合 1.4710 1.66%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1060 1.65%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8246 1.64%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2210 1.64%
510081 长盛动态精选混合 1.2003 1.64%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4870 1.64%
519698 交银先锋混合A 1.2329 1.62%
270008 广发核心精选混合 1.6950 1.62%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7360 1.59%
090009 大成行业轮动混合A 1.1560 1.58%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3169 1.55%
519069 汇添富价值精选混合 1.7020 1.55%
080005 长盛量化红利混合A 1.0500 1.55%
110010 易方达价值成长混合 1.5605 1.55%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1341 1.54%
690003 民生加银精选混合 0.9950 1.53%
161601 融通新蓝筹混合 0.8716 1.53%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8774 1.53%
110013 易方达科翔混合 1.5260 1.53%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0660 1.52%
160605 鹏华中国50混合 1.9360 1.52%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7478 1.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0769 1.51%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0760 1.51%
660001 农银行业成长混合 1.2046 1.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5635 1.51%
162208 宏利首选企业股票A 1.5451 1.49%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2582 1.47%
450007 国富成长动力混合 1.2726 1.46%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5918 1.46%
202003 南方绩优成长混合A 1.4705 1.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.7102 1.46%
257040 国联安红利混合 1.1230 1.45%
110029 易方达科讯混合 0.7342 1.45%
610004 信澳中小盘混合A 1.1170 1.45%
162201 宏利成长混合 1.1649 1.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2920 1.44%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1330 1.43%
270021 广发聚瑞混合A 1.0720 1.42%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1400 1.42%
340008 兴全有机增长混合 1.2047 1.42%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0690 1.42%
163803 中银持续增长混合A 0.8628 1.41%
163805 中银动态策略混合A 1.3636 1.41%
240008 华宝收益增长混合A 3.2763 1.41%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0060 1.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8770 1.39%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9012 1.37%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9650 1.37%
260101 景顺长城优选混合 1.1861 1.36%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0080 1.36%
519017 大成积极成长混合A 1.1900 1.36%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1160 1.36%
160603 鹏华普天收益混合 0.8970 1.36%
217016 招商深证100指数A 1.1990 1.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7910 1.34%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1225 1.34%
410007 华富价值增长混合A 0.9954 1.34%
040004 华安宝利配置混合 1.1360 1.34%
270007 广发大盘成长混合 0.9465 1.33%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0630 1.33%
400011 东方核心动力混合A 0.9404 1.33%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9930 1.33%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0800 1.32%
090007 大成策略回报混合A 1.2260 1.32%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0467 1.31%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0464 1.31%
580006 东吴新经济混合A 1.0850 1.31%
519089 新华优选成长混合 1.7400 1.29%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7721 1.29%
217012 招商行业领先混合A 1.1070 1.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9470 1.28%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9882 1.27%
519694 交银蓝筹混合 0.8783 1.27%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1210 1.26%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8206 1.26%
519670 银河行业混合A 1.2940 1.25%
350007 天治趋势精选混合 1.0560 1.25%
110005 易方达积极成长混合 1.1350 1.24%
100029 富国天成红利混合 1.3924 1.24%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6790 1.24%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5989 1.23%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9040 1.23%
159903 南方深证成份ETF 1.3195 1.23%
320003 诺安先锋混合A 1.0824 1.23%
630006 华商产业升级混合 1.0800 1.22%
270006 广发策略优选混合 1.6918 1.21%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9323 1.21%
050010 博时特许价值混合A 1.4250 1.21%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1050 1.19%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2561 1.19%
233007 大摩卓越成长混合 1.1381 1.18%
000021 华夏优势增长混合 1.8050 1.18%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2964 1.17%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9874 1.17%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1310 1.16%
050009 博时新兴成长混合 0.7840 1.16%
519672 银河蓝筹混合A 1.0500 1.16%
040007 华安中小盘成长混合 1.1995 1.14%
159901 易方达深证100ETF 4.2150 1.13%
217009 招商核心价值混合 1.0160 1.13%
379010 摩根中小盘混合A 1.5220 1.13%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2610 1.12%
162203 宏利稳定混合 0.7403 1.11%
398001 中海优质成长混合 0.5998 1.11%
350005 天治中国制造2025 1.4309 1.11%
110001 易方达平稳增长混合 1.4810 1.09%
420001 天弘精选混合A 0.6324 1.09%
000061 华夏盛世混合 1.0210 1.09%
162211 宏利品质生活混合 1.2040 1.09%
161604 融通深证100指数A 1.3880 1.09%
610001 信澳领先增长混合A 1.1640 1.09%
580002 东吴双动力混合A 1.4746 1.09%
340006 兴全全球视野股票 3.7767 1.08%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0250 1.08%
350002 天治低碳经济混合 1.0180 1.07%
450003 国富潜力组合混合A 1.1027 1.07%
040001 华安创新混合 0.7630 1.06%
560002 益民红利成长混合 0.7019 1.05%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2550 1.05%
233006 大摩领先优势混合 1.2402 1.04%
360005 光大保德信红利混合A 2.5484 1.03%
519039 长盛同德主题混合 0.9569 1.02%
519001 银华价值优选混合 1.6299 1.02%
519013 海富通风格优势混合 1.1880 1.02%
110002 易方达策略成长混合 4.0820 1.01%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7463 1.01%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1383 1.01%
398021 中海能源策略混合 0.9555 1.00%