热搜: 互动平台 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2010年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0970 4.78%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1040 3.86%
200010 长城双动力混合A 1.2256 3.78%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1798 3.74%
379010 摩根中小盘混合A 1.4100 3.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8530 3.52%
519670 银河行业混合A 1.2280 3.45%
570005 诺德成长优势混合 1.0240 3.43%
519026 海富通中小盘混合 1.0440 3.26%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9115 3.23%
580002 东吴双动力混合A 1.3738 3.23%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3156 3.20%
519688 交银精选混合 0.9006 3.20%
000021 华夏优势增长混合 2.3050 3.18%
162209 宏利市值优选混合A 0.7461 3.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4752 3.15%
290004 泰信优质生活混合 1.2149 3.12%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8950 3.10%
519025 海富通领先成长混合 1.2420 3.07%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0820 3.05%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7313 3.04%
519668 银河成长混合 1.4001 3.04%
090007 大成策略回报混合A 1.1190 3.04%
630002 华商盛世成长混合 1.9703 3.03%
519017 大成积极成长混合A 1.0930 3.02%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0940 3.01%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3410 3.00%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0340 2.99%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8610 2.99%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3104 2.98%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9144 2.96%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6860 2.94%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1190 2.94%
450004 国富深化价值混合A 1.3753 2.92%
519019 大成景阳领先混合A 0.8480 2.91%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9702 2.91%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0600 2.91%
000031 华夏复兴混合A 1.3480 2.90%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9960 2.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7810 2.88%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0710 2.88%
660001 农银行业成长混合 1.0893 2.87%
270021 广发聚瑞混合A 1.0390 2.87%
202003 南方绩优成长混合A 1.3563 2.87%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6048 2.86%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0954 2.84%
519001 银华价值优选混合 1.4672 2.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.2343 2.82%
180010 银华优质增长混合 1.6972 2.81%
020015 国泰区位优势混合A 1.1760 2.80%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6525 2.80%
660004 农银策略价值混合 1.0570 2.79%
162211 宏利品质生活混合 1.1140 2.77%
519005 海富通股票混合 0.7080 2.76%
350005 天治中国制造2025 1.3510 2.74%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0510 2.74%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9709 2.74%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1620 2.74%
610004 信澳中小盘混合A 1.0910 2.73%
481006 工银红利混合 0.9678 2.73%
519694 交银蓝筹混合 0.8069 2.72%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0180 2.72%
240011 华宝大盘精选混合 1.6645 2.71%
070011 嘉实策略混合 1.2510 2.71%
377020 摩根内需动力混合A 1.1411 2.70%
519698 交银先锋混合A 1.1698 2.70%
110005 易方达积极成长混合 1.0813 2.69%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9560 2.69%
571002 诺德灵活配置混合 1.2195 2.68%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9590 2.68%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6930 2.67%
450002 国富弹性市值混合A 1.3124 2.66%
166005 中欧价值发现混合A 0.9700 2.65%
150103 银河银泰混合 1.0005 2.65%
200007 长城安心回报混合A 0.7008 2.64%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9780 2.62%
110029 易方达科讯混合 0.6977 2.62%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9912 2.61%
519991 长信双利优选混合A 0.8660 2.61%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5667 2.61%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1419 2.61%
110002 易方达策略成长混合 3.7530 2.60%
420005 天弘周期策略混合A 1.0700 2.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.6894 2.59%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9110 2.59%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7970 2.57%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8581 2.57%
162204 宏利行业精选混合A 4.6422 2.57%
481004 工银稳健成长混合A 1.3514 2.57%
110015 易方达行业领先混合 1.3580 2.57%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3980 2.57%
410006 华富策略精选混合A 1.0198 2.56%
040011 华安核心优选混合A 1.1014 2.56%
080001 长盛成长价值混合A 1.0030 2.56%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9333 2.55%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0060 2.55%
270005 广发聚丰混合A 0.7256 2.54%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7790 2.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7590 2.53%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0160 2.52%
110010 易方达价值成长混合 1.3866 2.50%
161611 融通内需驱动混合A 0.9870 2.49%
159901 易方达深证100ETF 3.6660 2.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8953 2.48%
398001 中海优质成长混合 0.5633 2.47%
350002 天治低碳经济混合 0.9224 2.47%
090009 大成行业轮动混合A 1.0790 2.47%
340008 兴全有机增长混合 1.1705 2.46%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8760 2.46%
270006 广发策略优选混合 1.6113 2.45%
510081 长盛动态精选混合 1.0478 2.45%
162201 宏利成长混合 1.0977 2.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4662 2.45%
050008 博时第三产业混合 1.0930 2.44%
580005 东吴进取策略混合A 1.2198 2.44%
510130 中盘ETF 2.8170 2.44%
161604 融通深证100指数A 1.2180 2.44%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1380 2.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.5053 2.43%
660005 农银中小盘混合 1.0995 2.42%
110009 易方达价值精选混合 1.1509 2.42%
159903 南方深证成份ETF 1.1375 2.42%
270007 广发大盘成长混合 0.8952 2.41%
519692 交银成长混合A 2.4947 2.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2730 2.41%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0640 2.41%
400003 东方精选混合 0.9636 2.40%
630001 华商领先企业混合 1.1001 2.40%
162203 宏利稳定混合 0.7136 2.40%
163406 兴全合润混合A 1.0360 2.39%
400011 东方核心动力混合A 0.8893 2.39%
257040 国联安红利混合 0.9860 2.39%
110013 易方达科翔混合 1.3750 2.38%
202011 南方优选价值混合A 1.2060 2.38%
420001 天弘精选混合A 0.6084 2.37%
070002 嘉实增长混合 4.7120 2.37%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2101 2.35%
519069 汇添富价值精选混合 1.5650 2.35%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0440 2.35%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0669 2.34%
070013 嘉实研究精选混合 1.5300 2.34%
590002 中邮核心成长混合A 0.6640 2.34%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3630 2.33%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0097 2.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0219 2.32%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8991 2.32%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9710 2.32%
610001 信澳领先增长混合A 1.0748 2.32%
660003 农银平衡双利混合 1.1085 2.31%
257030 国联安优势混合 1.0200 2.31%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2339 2.31%
162202 宏利周期混合 1.0066 2.31%
090001 大成价值增长混合A 0.8195 2.30%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7864 2.30%
040008 华安策略优选混合A 0.7257 2.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7965 2.30%
481010 工银中小盘混合 0.9800 2.30%
450007 国富成长动力混合 1.2153 2.30%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8573 2.30%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1100 2.30%
340006 兴全全球视野股票 3.2899 2.30%
290002 泰信先行策略混合 0.6741 2.29%
470009 汇添富民营活力混合 1.0270 2.29%
160605 鹏华中国50混合 1.7900 2.29%
350007 天治趋势精选混合 1.0270 2.29%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6520 2.29%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0270 2.29%
090004 大成精选增值混合A 0.9207 2.28%
519007 海富通强化回报混合 0.7170 2.28%
519987 长信恒利优势混合 0.8980 2.28%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8980 2.28%
206001 鹏华弘泰A 1.0180 2.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2902 2.28%
213008 宝盈资源优选混合 0.9366 2.27%
590001 中邮核心优选混合A 1.3612 2.27%
519008 汇添富优势精选混合 2.4951 2.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4470 2.26%
050004 博时精选混合A 1.4175 2.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5579 2.26%
270008 广发核心精选混合 1.6280 2.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8160 2.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.3590 2.26%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0108 2.26%
470008 汇添富策略回报混合 1.0430 2.25%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9125 2.25%
200006 长城消费增值混合A 0.8642 2.25%
570006 诺德中小盘混合 1.0440 2.25%
202009 南方盛元红利混合 0.9550 2.25%
590005 中邮核心主题混合A 1.0520 2.24%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0622 2.24%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1375 2.24%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0136 2.24%
481001 工银核心价值混合A 0.3751 2.23%
519003 海富通收益增长混合 0.7780 2.23%
320003 诺安先锋混合A 0.9982 2.22%
519035 富国天博创新主题混合 0.8463 2.22%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1902 2.22%
217009 招商核心价值混合 0.9494 2.21%
050009 博时新兴成长混合 0.7400 2.21%
040005 华安宏利混合A 2.4285 2.21%