热搜: 净利润率 华安策略优选混合A 鹏华国防A 大成蓝筹稳健混合A

2009年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 2.5410 2.79%
110003 易方达上证50增强A 0.9331 2.45%
519100 长盛中证A100指数 1.0705 2.30%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0443 2.17%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1000 2.14%
200008 长城品牌优选混合A 0.9242 2.12%
163808 中银中证A100指数增强 1.0440 2.05%
510180 华安上证180ETF 0.7670 1.99%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8248 1.99%
519180 万家180指数A 0.7928 1.98%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6498 1.98%
519994 长信金利趋势股票 0.7960 1.96%
481009 工银沪深300指数A 1.2830 1.66%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0470 1.65%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6700 1.64%
200006 长城消费增值混合A 0.9856 1.64%
519300 大成沪深300指数A 1.1689 1.63%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3180 1.62%
202005 南方成份精选混合A 1.0369 1.62%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0060 1.62%
161811 银华沪深300指数A 1.0760 1.61%
050002 博时沪深300指数A 0.9560 1.59%
530005 建信优化配置混合A 0.9562 1.59%
020011 国泰沪深300指数A 0.7080 1.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9040 1.57%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2460 1.55%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9930 1.53%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8100 1.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1330 1.52%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0670 1.52%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2273 1.49%
213003 宝盈策略增长混合 1.1261 1.48%
202003 南方绩优成长混合A 1.7106 1.48%
240010 华宝行业精选混合 1.0917 1.46%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3666 1.46%
213008 宝盈资源优选混合 1.2726 1.45%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9960 1.43%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1510 1.41%
360007 光大优势配置混合A 0.8372 1.41%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9705 1.41%
360001 光大保德信量化股票A 1.0030 1.40%
410007 华富价值增长混合A 0.9855 1.38%
519087 新华优选分红混合A 0.8705 1.37%
360005 光大保德信红利混合A 2.5788 1.37%
320003 诺安先锋混合A 1.1158 1.35%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6750 1.33%
040008 华安策略优选混合A 0.8273 1.32%
400011 东方核心动力混合A 1.0246 1.32%
050008 博时第三产业混合 1.3110 1.31%
519688 交银精选混合 1.2245 1.30%
519091 新华泛资源优势混合 1.0250 1.28%
040002 华安中国A股增强指数 0.9520 1.28%
375010 摩根中国优势混合A 2.8103 1.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3030 1.24%
519690 交银稳健配置混合 2.2354 1.23%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1500 1.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9090 1.22%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0750 1.22%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1348 1.21%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5000 1.21%
519035 富国天博创新主题混合 0.9095 1.20%
510081 长盛动态精选混合 1.1470 1.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9280 1.20%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4530 1.18%
240002 华宝宝康配置混合 1.5899 1.18%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0433 1.18%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0410 1.17%
519991 长信双利优选混合A 0.9630 1.16%
200010 长城双动力混合A 1.2990 1.16%
050004 博时精选混合A 1.6420 1.15%
340006 兴全全球视野股票 3.5262 1.15%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1339 1.14%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0730 1.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1689 1.13%
161611 融通内需驱动混合A 1.0770 1.13%
240009 华宝先进成长混合 2.5105 1.11%
519996 长信银利精选股票 0.8287 1.10%
288002 华夏收入混合 2.6566 1.10%
288001 华夏经典混合 1.0431 1.10%
590002 中邮核心成长混合A 0.7983 1.10%
040005 华安宏利混合A 2.6242 1.09%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2930 1.09%
090004 大成精选增值混合A 1.1259 1.09%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0370 1.07%
240004 华宝动力组合混合A 0.9912 1.06%
050009 博时新兴成长混合 0.9610 1.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7735 1.05%
240008 华宝收益增长混合A 3.4507 1.03%
162203 宏利稳定混合 0.6946 1.03%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1760 1.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6554 1.02%
519692 交银成长混合A 2.7995 1.02%
240011 华宝大盘精选混合 1.9218 1.02%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8930 1.02%
002001 华夏回报混合A 1.3970 1.01%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0090 1.00%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9674 1.00%
202001 南方稳健成长混合 1.1412 1.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5180 1.00%
560002 益民红利成长混合 0.7245 0.99%
002021 华夏回报二号混合 1.1370 0.98%
110009 易方达价值精选混合 1.4930 0.97%
400007 东方策略成长混合 1.4260 0.96%
560003 益民创新优势混合A 0.9558 0.96%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0950 0.96%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0192 0.95%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3980 0.94%
000021 华夏优势增长混合 2.2730 0.93%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9657 0.93%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9569 0.93%
040004 华安宝利配置混合 1.0960 0.92%
519698 交银先锋混合A 1.2408 0.92%
350002 天治低碳经济混合 0.8889 0.92%
257020 国联安精选混合 0.9920 0.92%
040001 华安创新混合 0.7780 0.91%
166001 中欧新趋势混合A 1.0801 0.91%
159901 易方达深证100ETF 4.2090 0.91%
519089 新华优选成长混合 2.0286 0.90%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9240 0.89%
161601 融通新蓝筹混合 0.8839 0.89%
257030 国联安优势混合 1.2550 0.88%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8102 0.88%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5766 0.87%
161604 融通深证100指数A 1.3860 0.87%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9420 0.86%
519069 汇添富价值精选混合 1.6340 0.86%
398011 中海分红增利混合 0.8137 0.86%
450003 国富潜力组合混合A 1.2367 0.86%
270001 广发聚富混合 1.2994 0.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9500 0.85%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9992 0.85%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2853 0.84%
202009 南方盛元红利混合 1.0750 0.84%
162208 宏利首选企业股票A 1.6281 0.84%
410003 华富成长趋势混合A 0.7354 0.84%
040007 华安中小盘成长混合 1.2322 0.83%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1013 0.83%
570005 诺德成长优势混合 1.1130 0.82%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2310 0.82%
163803 中银持续增长混合A 0.8488 0.82%
360006 光大新增长混合A 1.3377 0.81%
483003 工银精选平衡混合 0.7635 0.81%
410006 华富策略精选混合A 1.2059 0.81%
240005 华宝多策略增长A 0.7590 0.80%
100029 富国天成红利混合 1.3290 0.80%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0787 0.79%
255010 国联安稳健混合A 1.8050 0.78%
100020 富国天益价值混合A 0.9530 0.78%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0290 0.78%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7058 0.77%
020003 国泰金龙行业混合 0.9130 0.77%
110029 易方达科讯混合 0.8004 0.77%
090007 大成策略回报混合A 1.0650 0.76%
340008 兴全有机增长混合 1.1635 0.75%
110013 易方达科翔混合 1.4730 0.75%
590001 中邮核心优选混合A 1.5748 0.75%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2040 0.75%
570001 诺德价值优势混合 1.0108 0.74%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9089 0.74%
070003 嘉实稳健混合 0.9550 0.74%
050012 博时策略混合 1.0900 0.74%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1330 0.73%
398001 中海优质成长混合 0.8120 0.73%
070011 嘉实策略混合 1.2660 0.72%
519694 交银蓝筹混合 0.9237 0.72%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9980 0.71%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6345 0.71%
160605 鹏华中国50混合 1.8740 0.70%
080005 长盛量化红利混合A 1.0030 0.70%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0080 0.70%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7290 0.69%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0488 0.69%
257040 国联安红利混合 1.3200 0.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9606 0.68%
519017 大成积极成长混合A 1.0350 0.68%
217005 招商先锋混合 0.7840 0.67%
630001 华商领先企业混合 1.0694 0.66%
110005 易方达积极成长混合 1.3260 0.66%
002011 华夏红利混合 3.4310 0.65%
110010 易方达价值成长混合 1.5096 0.65%
166005 中欧价值发现混合A 0.9360 0.65%
530001 建信恒久价值混合 0.8333 0.64%
290002 泰信先行策略混合 0.7260 0.64%
320001 诺安平衡混合A 0.8185 0.64%
002031 华夏策略混合 1.8910 0.64%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7930 0.63%
217012 招商行业领先混合A 1.1240 0.63%
610001 信澳领先增长混合A 1.2578 0.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1300 0.62%
519185 万家精选混合A 1.1442 0.62%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7983 0.62%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1620 0.61%
050001 博时价值增长混合 0.8230 0.61%
253010 国联安安心成长混合 0.9820 0.61%
400001 东方龙混合 0.6550 0.61%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3110 0.61%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6149 0.60%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2571 0.59%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4000 0.57%
270006 广发策略优选混合 1.8801 0.57%