热搜: 调控政策 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

2009年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4981 0.77%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1694 0.70%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1799 0.57%
519029 华夏稳增混合 1.6430 0.55%
519087 新华优选分红混合A 0.8658 0.53%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1540 0.52%
000021 华夏优势增长混合 2.3440 0.47%
519091 新华泛资源优势混合 1.0580 0.47%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0581 0.46%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3230 0.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3600 0.44%
519089 新华优选成长混合 2.0371 0.44%
560002 益民红利成长混合 0.7476 0.42%
040011 华安核心优选混合A 1.6653 0.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.8050 0.40%
400007 东方策略成长混合 1.4074 0.40%
481006 工银红利混合 1.0611 0.39%
375010 摩根中国优势混合A 2.7378 0.38%
202011 南方优选价值混合A 1.3500 0.37%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8630 0.36%
270006 广发策略优选混合 1.9282 0.35%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4590 0.34%
290004 泰信优质生活混合 1.2136 0.33%
270005 广发聚丰混合A 0.8215 0.33%
350005 天治中国制造2025 1.2719 0.32%
270002 广发稳健增长混合A 1.6583 0.31%
630001 华商领先企业混合 1.1004 0.31%
660003 农银平衡双利混合 1.1845 0.30%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0210 0.30%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6800 0.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0038 0.29%
257040 国联安红利混合 1.3830 0.29%
519007 海富通强化回报混合 0.7020 0.29%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1378 0.28%
110029 易方达科讯混合 0.8390 0.27%
002021 华夏回报二号混合 1.1390 0.26%
420002 天弘永利债券A 1.0029 0.26%
420102 天弘永利债券B 1.0046 0.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1650 0.26%
090007 大成策略回报混合A 1.1740 0.26%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1820 0.25%
233001 大摩基础行业混合 0.5688 0.25%
110001 易方达平稳增长混合 1.5810 0.25%
660001 农银行业成长混合 1.6909 0.24%
260101 景顺长城优选混合 1.1648 0.24%
320006 诺安灵活配置混合 1.2740 0.24%
320007 诺安成长混合A 1.2470 0.24%
340008 兴全有机增长混合 1.1283 0.24%
200006 长城消费增值混合A 1.0035 0.24%
519994 长信金利趋势股票 0.7988 0.24%
519025 海富通领先成长混合 1.2670 0.24%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6839 0.23%
160603 鹏华普天收益混合 0.8790 0.23%
630002 华商盛世成长混合 1.6958 0.22%
070013 嘉实研究精选混合 1.7850 0.22%
002001 华夏回报混合A 1.4010 0.21%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7880 0.21%
080001 长盛成长价值混合A 0.9530 0.21%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0070 0.20%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6153 0.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.3798 0.20%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9850 0.20%
270021 广发聚瑞混合A 1.0710 0.19%
270008 广发核心精选混合 1.5860 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0770 0.19%
571002 诺德灵活配置混合 1.2584 0.19%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0600 0.19%
070018 嘉实回报混合 1.0580 0.19%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1430 0.18%
360006 光大新增长混合A 1.3362 0.18%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9421 0.18%
162208 宏利首选企业股票A 1.6598 0.18%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2110 0.17%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1153 0.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6654 0.17%
519993 长信增利动态策略混合 0.9164 0.17%
290002 泰信先行策略混合 0.7490 0.16%
350002 天治低碳经济混合 0.8934 0.16%
400001 东方龙混合 0.6418 0.16%
420001 天弘精选混合A 0.6374 0.16%
519690 交银稳健配置混合 2.2591 0.16%
160605 鹏华中国50混合 1.9180 0.16%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6411 0.16%
002011 华夏红利混合 3.4330 0.15%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0441 0.15%
485105 工银增强收益债券A 1.0766 0.15%
510050 华夏上证50ETF 2.6090 0.15%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7456 0.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9583 0.15%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6450 0.15%
519180 万家180指数A 0.8132 0.15%
270007 广发大盘成长混合 0.9554 0.14%
020011 国泰沪深300指数A 0.7220 0.14%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7795 0.14%
163804 中银收益混合A 0.9389 0.14%
485005 工银增强收益债券B 1.0637 0.14%
519005 海富通股票混合 0.7420 0.14%
110013 易方达科翔混合 1.4760 0.14%
000001 华夏成长混合 1.5960 0.13%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8003 0.13%
340007 兴全社会责任混合 1.5850 0.13%
350001 天治财富增长混合 0.7692 0.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1719 0.13%
483003 工银精选平衡混合 0.7675 0.13%
510081 长盛动态精选混合 1.2733 0.13%
510180 华安上证180ETF 0.7890 0.13%
519003 海富通收益增长混合 0.7840 0.13%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0350 0.13%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5720 0.13%
050010 博时特许价值混合A 1.5430 0.13%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4910 0.13%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7020 0.12%
519069 汇添富价值精选混合 1.6240 0.12%
110009 易方达价值精选混合 1.5886 0.12%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2356 0.12%
070002 嘉实增长混合 4.3190 0.12%
040008 华安策略优选混合A 0.8451 0.12%
110002 易方达策略成长混合 4.2600 0.12%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0423 0.12%
162205 宏利风险预算混合 1.5433 0.12%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2814 0.12%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8320 0.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3976 0.11%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9400 0.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9220 0.11%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 0.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9230 0.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8520 0.11%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9504 0.11%
100020 富国天益价值混合A 0.9512 0.11%
162203 宏利稳定混合 0.7105 0.11%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9060 0.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1920 0.11%
519181 万家和谐增长混合A 0.6939 0.10%
050002 博时沪深300指数A 0.9750 0.10%
690202 民生增强收益债券C 1.0160 0.10%
050009 博时新兴成长混合 0.9750 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0070 0.10%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2873 0.10%
320003 诺安先锋混合A 1.1313 0.10%
690002 民生增强收益债券A 1.0170 0.10%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0460 0.10%
050111 博时信用债券C 0.9860 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0200 0.10%
398001 中海优质成长混合 0.8341 0.10%
070003 嘉实稳健混合 0.9770 0.10%
519017 大成积极成长混合A 1.0520 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0480 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0300 0.10%
519688 交银精选混合 1.2460 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2414 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.2590 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0050 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.10%
519991 长信双利优选混合A 1.0160 0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.1010 0.09%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1460 0.09%
240002 华宝宝康配置混合 1.6071 0.09%
320005 诺安价值增长混合A 0.9553 0.09%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1512 0.09%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1563 0.09%
202009 南方盛元红利混合 1.0850 0.09%
202003 南方绩优成长混合A 1.8001 0.09%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8706 0.09%
040004 华安宝利配置混合 1.0950 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0730 0.09%
163808 中银中证A100指数增强 1.0570 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.1040 0.09%
530006 建信核心精选混合 1.1300 0.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1540 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0610 0.09%
660002 农银恒久增利债券A 1.0120 0.09%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8086 0.09%
288002 华夏收入混合 2.6805 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1060 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0570 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0960 0.09%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9127 0.09%
481009 工银沪深300指数A 1.3060 0.08%
519100 长盛中证A100指数 1.0938 0.08%
240010 华宝行业精选混合 1.1024 0.08%
610002 信澳精华配置混合A 1.3340 0.08%
070011 嘉实策略混合 1.2670 0.08%
320004 诺安优化收益债券C 1.0675 0.08%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2000 0.08%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1980 0.08%
000031 华夏复兴混合A 1.2680 0.08%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2690 0.08%
110003 易方达上证50增强A 0.9744 0.08%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3430 0.07%
570001 诺德价值优势混合 1.0247 0.07%
530003 建信优选成长混合A 1.0328 0.07%
290005 泰信优势增长混合 1.3570 0.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.5210 0.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.3973 0.06%
398031 中海蓝筹混合A 1.0774 0.06%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0594 0.06%
340001 兴全可转债混合 1.2641 0.06%
400003 东方精选混合 1.0482 0.06%
213008 宝盈资源优选混合 1.2655 0.06%