热搜: 分支机构 易方达价值成长混合 交银蓝筹混合 银华富裕主题混合A

2006年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 1.3410 3.55%
161604 融通深证100指数A 1.1310 2.82%
160603 鹏华普天收益混合 1.4370 2.79%
159901 易方达深证100ETF 1.3900 2.73%
375010 摩根中国优势混合A 2.0002 2.71%
260101 景顺长城优选混合 1.6199 2.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2337 2.68%
400003 东方精选混合 1.1175 2.58%
377010 摩根阿尔法混合A 1.8367 2.55%
040004 华安宝利配置混合 1.6160 2.54%
510050 华夏上证50ETF 1.1360 2.52%
162202 宏利周期混合 1.5701 2.49%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5668 2.47%
290002 泰信先行策略混合 1.3555 2.47%
160605 鹏华中国50混合 1.4740 2.43%
002001 华夏回报混合A 1.4120 2.35%
100020 富国天益价值混合A 1.7411 2.34%
519300 大成沪深300指数A 1.1619 2.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2010 2.30%
040002 华安中国A股增强指数 1.2980 2.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3767 2.27%
206001 鹏华弘泰A 1.4054 2.27%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4864 2.26%
519005 海富通股票混合 1.5060 2.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.8820 2.23%
050002 博时沪深300指数A 1.2940 2.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1110 2.21%
162204 宏利行业精选混合A 1.6477 2.21%
519001 银华价值优选混合 1.5731 2.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5604 2.16%
000001 华夏成长混合 1.3790 2.15%
510180 华安上证180ETF 3.2000 2.14%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4989 2.13%
288002 华夏收入混合 1.4019 2.12%
163803 中银持续增长混合A 1.2531 2.10%
150103 银河银泰混合 1.2985 2.09%
510081 长盛动态精选混合 1.5800 2.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5700 2.08%
519180 万家180指数A 1.2538 2.03%
481001 工银核心价值混合A 1.4645 2.01%
110002 易方达策略成长混合 1.8570 1.98%
110003 易方达上证50增强A 1.1931 1.98%
210001 金鹰成份优选混合 1.1294 1.98%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1980 1.96%
161601 融通新蓝筹混合 1.4375 1.96%
270005 广发聚丰混合A 1.6935 1.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4350 1.92%
217001 招商安泰偏股混合 1.4293 1.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3303 1.92%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4899 1.90%
519008 汇添富优势精选混合 1.7546 1.90%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5679 1.89%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7360 1.88%
360001 光大保德信量化股票A 1.3263 1.88%
519011 海富通精选混合 1.4730 1.87%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2483 1.86%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4721 1.84%
350002 天治低碳经济混合 1.1484 1.81%
110005 易方达积极成长混合 1.6853 1.78%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3190 1.77%
360005 光大保德信红利混合A 1.1008 1.74%
270001 广发聚富混合 1.7016 1.73%
050001 博时价值增长混合 1.4950 1.70%
080001 长盛成长价值混合A 1.5040 1.69%
151001 银河稳健混合 1.4219 1.64%
240002 华宝宝康配置混合 1.5037 1.64%
320003 诺安先锋混合A 1.4412 1.63%
240004 华宝动力组合混合A 1.4447 1.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4195 1.60%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3131 1.60%
350001 天治财富增长混合 1.2738 1.59%
398001 中海优质成长混合 1.4051 1.56%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6050 1.52%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4941 1.52%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0589 1.47%
040001 华安创新混合 1.4640 1.46%
519087 新华优选分红混合A 1.0582 1.46%
180001 银华优势企业混合 1.4580 1.45%
217002 招商安泰平衡混合 1.2836 1.44%
090004 大成精选增值混合A 1.4953 1.42%
519996 长信银利精选股票 1.3497 1.41%
070002 嘉实增长混合 1.7370 1.40%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5770 1.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8364 1.39%
217005 招商先锋混合 1.3663 1.39%
320001 诺安平衡混合A 1.5049 1.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3622 1.38%
202001 南方稳健成长混合 1.5854 1.37%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0396 1.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0206 1.36%
202101 南方宝元债券A 1.1382 1.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4349 1.35%
255010 国联安稳健混合A 1.2720 1.35%
270002 广发稳健增长混合A 1.7321 1.35%
530001 建信恒久价值混合 1.2179 1.35%
519688 交银精选混合 1.4802 1.34%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4019 1.30%
340001 兴全可转债混合 1.1482 1.29%
162201 宏利成长混合 1.5607 1.28%
288001 华夏经典混合 1.3173 1.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2840 1.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4996 1.24%
398011 中海分红增利混合 1.0577 1.24%
519003 海富通收益增长混合 1.2270 1.24%
020003 国泰金龙行业混合 1.5430 1.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3978 1.17%
002011 华夏红利混合 1.6040 1.13%
257020 国联安精选混合 1.3500 1.12%
400001 东方龙混合 1.1351 1.09%
070003 嘉实稳健混合 1.4260 1.06%
257010 国联安小盘精选混合 1.3360 1.06%
240005 华宝多策略增长A 1.2822 1.05%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6700 1.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2720 1.03%
090001 大成价值增长混合A 1.5632 1.01%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3434 0.99%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4812 0.98%
420001 天弘精选混合A 1.0319 0.97%
240001 华宝宝康消费品 1.5750 0.96%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3932 0.95%
110001 易方达平稳增长混合 1.6170 0.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4528 0.93%
450001 国富中国收益混合A 1.2548 0.91%
233001 大摩基础行业混合 1.1613 0.89%
200006 长城消费增值混合A 1.0880 0.88%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0236 0.75%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5859 0.74%
121001 国投瑞银融华债券 1.3254 0.67%
050004 博时精选混合A 1.4451 0.65%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0184 0.58%
519994 长信金利趋势股票 1.0722 0.55%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1548 0.53%
161902 万家增强收益债券C 1.1194 0.50%
162203 宏利稳定混合 1.5625 0.50%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0777 0.46%
253010 国联安安心成长混合 1.1760 0.43%
100018 富国天利增长债券A 1.1248 0.42%
070005 嘉实债券A 1.1410 0.26%
161603 融通债券A/B 1.0270 0.20%
162205 宏利风险预算混合 1.2230 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0880 0.18%
151002 银河收益混合 1.2043 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.10%
001003 华夏债券C 1.0330 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0063 0.03%
092002 大成债券C 1.0051 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0023 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0006 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3790 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0002 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0160 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0160 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0235 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0006 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0010 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0163 -0.03%