热搜: 好望角 光大优势配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 广发科技先锋混合

2006年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5341 2.52%
510050 华夏上证50ETF 1.1150 2.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4639 2.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3780 2.29%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2933 2.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1991 2.19%
210001 金鹰成份优选混合 1.1026 2.11%
400001 东方龙混合 1.1235 2.10%
163803 中银持续增长混合A 1.2244 2.08%
162203 宏利稳定混合 1.5595 2.07%
202001 南方稳健成长混合 1.5549 2.07%
110003 易方达上证50增强A 1.1732 2.05%
159901 易方达深证100ETF 1.3540 2.03%
510081 长盛动态精选混合 1.5505 1.97%
161604 融通深证100指数A 1.1020 1.94%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4079 1.93%
050001 博时价值增长混合 1.4890 1.92%
161606 融通行业景气混合A 1.2930 1.89%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5240 1.89%
002011 华夏红利混合 1.5840 1.87%
519300 大成沪深300指数A 1.1357 1.85%
070003 嘉实稳健混合 1.4380 1.84%
481001 工银核心价值混合A 1.4415 1.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4885 1.82%
162201 宏利成长混合 1.5544 1.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0890 1.78%
519180 万家180指数A 1.2290 1.78%
519994 长信金利趋势股票 1.0644 1.78%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4799 1.77%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4471 1.76%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1740 1.73%
288002 华夏收入混合 1.3789 1.71%
050002 博时沪深300指数A 1.2660 1.69%
510180 华安上证180ETF 3.1300 1.69%
040002 华安中国A股增强指数 1.2700 1.68%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5800 1.67%
257020 国联安精选混合 1.3490 1.66%
375010 摩根中国优势混合A 1.9227 1.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3228 1.64%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2235 1.64%
240001 华宝宝康消费品 1.5600 1.64%
360005 光大保德信红利混合A 1.0789 1.64%
090001 大成价值增长混合A 1.5423 1.61%
519005 海富通股票混合 1.4760 1.58%
519688 交银精选混合 1.4549 1.54%
161601 融通新蓝筹混合 1.4152 1.53%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4882 1.52%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2760 1.51%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3464 1.51%
240004 华宝动力组合混合A 1.4254 1.51%
320001 诺安平衡混合A 1.4727 1.51%
110002 易方达策略成长混合 1.8220 1.50%
519011 海富通精选混合 1.4518 1.50%
050004 博时精选混合A 1.4410 1.46%
519001 银华价值优选混合 1.5463 1.46%
200006 长城消费增值混合A 1.0782 1.45%
110005 易方达积极成长混合 1.6535 1.44%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5536 1.42%
090004 大成精选增值混合A 1.4808 1.40%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4421 1.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3844 1.38%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0488 1.38%
255010 国联安稳健混合A 1.2580 1.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3418 1.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4711 1.34%
398011 中海分红增利混合 1.0385 1.33%
240005 华宝多策略增长A 1.2679 1.32%
150103 银河银泰混合 1.2728 1.31%
320003 诺安先锋混合A 1.4154 1.29%
162202 宏利周期混合 1.5293 1.28%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3942 1.27%
360001 光大保德信量化股票A 1.3027 1.27%
288001 华夏经典混合 1.3049 1.25%
398001 中海优质成长混合 1.3803 1.19%
162204 宏利行业精选混合A 1.6225 1.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5420 1.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3096 1.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2160 1.16%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0201 1.14%
160605 鹏华中国50混合 1.4430 1.12%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7841 1.12%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0099 1.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8087 1.11%
350002 天治低碳经济混合 1.1215 1.09%
257010 国联安小盘精选混合 1.3270 1.07%
519996 长信银利精选股票 1.3383 1.07%
253010 国联安安心成长混合 1.1720 1.03%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2940 1.01%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4163 1.01%
110001 易方达平稳增长混合 1.6100 1.00%
180001 银华优势企业混合 1.4434 1.00%
519008 汇添富优势精选混合 1.7305 0.96%
530001 建信恒久价值混合 1.2061 0.96%
240002 华宝宝康配置混合 1.4796 0.94%
290002 泰信先行策略混合 1.3344 0.91%
070002 嘉实增长混合 1.7980 0.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2583 0.90%
233001 大摩基础行业混合 1.1405 0.90%
260101 景顺长城优选混合 1.5843 0.90%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4758 0.89%
420001 天弘精选混合A 1.0174 0.89%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0195 0.88%
020003 国泰金龙行业混合 1.5260 0.86%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6580 0.85%
202101 南方宝元债券A 1.1254 0.85%
206001 鹏华弘泰A 1.3820 0.85%
100020 富国天益价值混合A 1.6954 0.84%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6990 0.83%
340001 兴全可转债混合 1.1342 0.83%
519003 海富通收益增长混合 1.2190 0.83%
450001 国富中国收益混合A 1.2411 0.82%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5286 0.78%
040001 华安创新混合 1.4470 0.77%
151001 银河稳健混合 1.3899 0.75%
350001 天治财富增长混合 1.2440 0.70%
080001 长盛成长价值混合A 1.4890 0.68%
519087 新华优选分红混合A 1.0475 0.68%
002001 华夏回报混合A 1.4010 0.65%
040004 华安宝利配置混合 1.5820 0.64%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5885 0.61%
000001 华夏成长混合 1.3520 0.60%
121001 国投瑞银融华债券 1.3168 0.56%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0692 0.56%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0154 0.53%
162205 宏利风险预算混合 1.2238 0.52%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4060 0.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.8360 0.49%
270002 广发稳健增长混合A 1.7133 0.49%
270005 广发聚丰混合A 1.6700 0.49%
270001 广发聚富混合 1.6783 0.46%
151002 银河收益混合 1.2028 0.45%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1437 0.39%
161902 万家增强收益债券C 1.1164 0.35%
400003 东方精选混合 1.0865 0.30%
100018 富国天利增长债券A 1.1163 0.16%
001001 华夏债券A/B 1.0330 0.10%
001003 华夏债券C 1.0320 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0850 0.09%
070005 嘉实债券A 1.1570 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.0153 0.08%
160603 鹏华普天收益混合 1.3980 0.07%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 0.06%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0015 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0236 0.06%
050006 博时稳定价值债券B 1.0005 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0005 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0009 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3520 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0001 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0150 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0280 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0047 -0.01%
092002 大成债券C 1.0038 -0.01%
217005 招商先锋混合 1.3554 -0.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.2681 -0.12%
217001 招商安泰偏股混合 1.4021 -0.37%