热搜: 000006 富国中证军工指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A

2006年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3184 4.59%
151001 银河稳健混合 1.3330 3.61%
160603 鹏华普天收益混合 1.4070 3.61%
270005 广发聚丰混合A 1.6315 3.17%
481001 工银核心价值混合A 1.5239 2.90%
270001 广发聚富混合 1.6493 2.86%
160605 鹏华中国50混合 1.4560 2.75%
002001 华夏回报混合A 1.3710 2.70%
270002 广发稳健增长混合A 1.6825 2.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7570 2.63%
260101 景顺长城优选混合 1.5182 2.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3580 2.49%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4583 2.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6917 2.34%
100020 富国天益价值混合A 1.6284 2.33%
110005 易方达积极成长混合 1.5718 2.28%
090004 大成精选增值混合A 1.3669 2.21%
519008 汇添富优势精选混合 1.6496 2.17%
110001 易方达平稳增长混合 1.6290 2.13%
110002 易方达策略成长混合 1.7490 2.04%
162203 宏利稳定混合 1.4600 1.95%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3171 1.90%
377010 摩根阿尔法混合A 1.6959 1.89%
510081 长盛动态精选混合 1.4364 1.86%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3794 1.76%
206001 鹏华弘泰A 1.3616 1.76%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4600 1.74%
217005 招商先锋混合 1.2949 1.69%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2740 1.69%
360001 光大保德信量化股票A 1.2364 1.67%
090001 大成价值增长混合A 1.4379 1.62%
290002 泰信先行策略混合 1.2684 1.59%
375010 摩根中国优势混合A 1.7999 1.59%
070003 嘉实稳健混合 1.4140 1.51%
180001 银华优势企业混合 1.3825 1.50%
040001 华安创新混合 1.4010 1.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4139 1.43%
519688 交银精选混合 1.3790 1.42%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3274 1.40%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6110 1.38%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3119 1.38%
070002 嘉实增长混合 1.7570 1.33%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4372 1.31%
288002 华夏收入混合 1.3154 1.29%
240001 华宝宝康消费品 1.4627 1.25%
217001 招商安泰偏股混合 1.3477 1.24%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4225 1.23%
320001 诺安平衡混合A 1.4132 1.23%
162204 宏利行业精选混合A 1.5338 1.19%
519001 银华价值优选混合 1.4367 1.18%
200006 长城消费增值混合A 1.0287 1.16%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3928 1.15%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6020 1.14%
000001 华夏成长混合 1.2710 1.11%
519005 海富通股票混合 1.3710 1.11%
233001 大摩基础行业混合 1.0647 1.08%
162202 宏利周期混合 1.4639 0.93%
217002 招商安泰平衡混合 1.2326 0.93%
240005 华宝多策略增长A 1.2147 0.91%
400001 东方龙混合 1.4177 0.90%
519011 海富通精选混合 1.3681 0.83%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4920 0.81%
162205 宏利风险预算混合 1.1760 0.80%
080001 长盛成长价值混合A 1.4210 0.78%
020003 国泰金龙行业混合 1.4680 0.76%
288001 华夏经典混合 1.2570 0.75%
002011 华夏红利混合 1.4880 0.74%
450001 国富中国收益混合A 1.2174 0.74%
360005 光大保德信红利混合A 1.0123 0.72%
040004 华安宝利配置混合 1.5670 0.71%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9721 0.71%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3462 0.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1970 0.67%
400003 东方精选混合 1.1110 0.67%
240002 华宝宝康配置混合 1.4367 0.65%
040002 华安中国A股增强指数 1.2580 0.64%
257010 国联安小盘精选混合 1.2550 0.64%
121001 国投瑞银融华债券 1.2796 0.63%
240004 华宝动力组合混合A 1.3622 0.63%
257020 国联安精选混合 1.2880 0.63%
350002 天治低碳经济混合 1.0714 0.63%
519003 海富通收益增长混合 1.1680 0.60%
050002 博时沪深300指数A 1.2160 0.58%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2210 0.58%
340001 兴全可转债混合 1.0846 0.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2589 0.51%
519180 万家180指数A 1.1723 0.51%
398001 中海优质成长混合 1.3011 0.47%
510050 华夏上证50ETF 1.0630 0.47%
202101 南方宝元债券A 1.1038 0.46%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1339 0.46%
510180 华安上证180ETF 2.9880 0.37%
320003 诺安先锋混合A 1.3606 0.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4024 0.35%
151002 银河收益混合 1.1798 0.33%
162201 宏利成长混合 1.4162 0.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2700 0.32%
159901 易方达深证100ETF 1.2830 0.31%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3525 0.31%
398011 中海分红增利混合 0.9955 0.29%
519087 新华优选分红混合A 1.0697 0.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5061 0.28%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2848 0.28%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0546 0.27%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1124 0.26%
255010 国联安稳健混合A 1.1840 0.25%
350001 天治财富增长混合 1.1930 0.24%
050004 博时精选混合A 1.3764 0.21%
161601 融通新蓝筹混合 1.3506 0.16%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9908 0.14%
519300 大成沪深300指数A 1.0813 0.13%
530001 建信恒久价值混合 1.1597 0.13%
160602 鹏华普天债券A 1.0150 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0250 0.10%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0370 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.1133 0.10%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4664 0.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4751 0.09%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0007 0.09%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2186 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0047 0.04%
092002 大成债券C 1.0040 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.0214 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0003 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.0113 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 0.02%
000004 中海可转债债券C 1.2710 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.00%
001003 华夏债券C 1.0500 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.9950 0.00%
070005 嘉实债券A 1.1740 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0016 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 0.00%
161604 融通深证100指数A 1.0410 0.00%
270006 广发策略优选混合 0.9890 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9844 0.00%
519007 海富通强化回报混合 1.0020 0.00%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2409 -0.02%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9818 -0.03%
110003 易方达上证50增强A 1.1755 -0.07%
150103 银河银泰混合 1.2171 -0.07%
420001 天弘精选混合A 1.0521 -0.07%
020002 国泰金龙债券A 1.0770 -0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.0916 -0.10%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4142 -0.16%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2193 -0.18%
253010 国联安安心成长混合 1.1240 -0.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1544 -0.22%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2560 -0.24%
161606 融通行业景气混合A 1.2090 -0.41%
519996 长信银利精选股票 1.2634 -0.43%
163803 中银持续增长混合A 1.1387 -0.60%
519994 长信金利趋势股票 0.9941 -0.60%
050001 博时价值增长混合 1.4200 -0.63%
202001 南方稳健成长混合 1.4553 -0.91%
210001 金鹰成份优选混合 1.0793 -0.97%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3845 -1.64%