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2006年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310328 申万菱信新动力混合A 1.4186 0.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5019 0.85%
270002 广发稳健增长混合A 1.6387 0.52%
002001 华夏回报混合A 1.3350 0.38%
270001 广发聚富混合 1.6034 0.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3250 0.23%
519007 海富通强化回报混合 1.0020 0.20%
270005 广发聚丰混合A 1.5813 0.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7120 0.12%
240003 华宝宝康债券A 1.0111 0.07%
260101 景顺长城优选混合 1.4796 0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0518 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0001 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2570 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0780 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0015 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0016 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0043 0.00%
092002 大成债券C 1.0036 0.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.5950 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0140 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0140 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0240 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0010 0.00%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4237 -0.01%
121001 国投瑞银融华债券 1.2716 -0.02%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4164 -0.03%
162205 宏利风险预算混合 1.1667 -0.03%
200006 长城消费增值混合A 1.0169 -0.03%
217003 招商安泰债券A 1.0211 -0.04%
040001 华安创新混合 1.3810 -0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.0927 -0.08%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2528 -0.08%
001001 华夏债券A/B 1.0510 -0.10%
001003 华夏债券C 1.0500 -0.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4076 -0.10%
070005 嘉实债券A 1.1740 -0.17%
340001 兴全可转债混合 1.0789 -0.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2590 -0.24%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5840 -0.25%
162202 宏利周期混合 1.4504 -0.25%
161902 万家增强收益债券C 1.1122 -0.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4350 -0.28%
519994 长信金利趋势股票 1.0001 -0.28%
070003 嘉实稳健混合 1.3930 -0.29%
180001 银华优势企业混合 1.3621 -0.32%
290002 泰信先行策略混合 1.2485 -0.34%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9998 -0.37%
206001 鹏华弘泰A 1.3381 -0.39%
519011 海富通精选混合 1.3569 -0.41%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9821 -0.42%
160605 鹏华中国50混合 1.4170 -0.42%
481001 工银核心价值混合A 1.4810 -0.42%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3769 -0.43%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9652 -0.43%
519003 海富通收益增长混合 1.1610 -0.43%
202101 南方宝元债券A 1.0987 -0.44%
000001 华夏成长混合 1.2570 -0.48%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5890 -0.50%
050007 博时平衡配置混合 0.9950 -0.50%
040004 华安宝利配置混合 1.5560 -0.51%
002011 华夏红利混合 1.4770 -0.54%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1095 -0.54%
161601 融通新蓝筹混合 1.3484 -0.60%
151002 银河收益混合 1.1759 -0.61%
519001 银华价值优选混合 1.4199 -0.61%
162203 宏利稳定混合 1.4321 -0.62%
070002 嘉实增长混合 1.7340 -0.63%
217002 招商安泰平衡混合 1.2213 -0.63%
360001 光大保德信量化股票A 1.2161 -0.66%
100020 富国天益价值混合A 1.5914 -0.67%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3939 -0.72%
240004 华宝动力组合混合A 1.3537 -0.72%
162201 宏利成长混合 1.4115 -0.75%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2925 -0.76%
450001 国富中国收益混合A 1.2084 -0.76%
519008 汇添富优势精选混合 1.6145 -0.76%
217005 招商先锋混合 1.2734 -0.79%
288002 华夏收入混合 1.2986 -0.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6531 -0.80%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4052 -0.87%
253010 国联安安心成长混合 1.1260 -0.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2412 -0.89%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2140 -0.90%
519688 交银精选混合 1.3597 -0.90%
162204 宏利行业精选混合A 1.5157 -0.92%
020003 国泰金龙行业混合 1.4570 -0.95%
217001 招商安泰偏股混合 1.3312 -0.97%
398011 中海分红增利混合 1.2219 -0.99%
090004 大成精选增值混合A 1.3374 -1.01%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3091 -1.01%
350001 天治财富增长混合 1.1902 -1.01%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9894 -1.04%
320003 诺安先锋混合A 1.3557 -1.05%
161606 融通行业景气混合A 1.2140 -1.06%
519087 新华优选分红混合A 1.0666 -1.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4738 -1.07%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1287 -1.07%
377010 摩根阿尔法混合A 1.6645 -1.08%
255010 国联安稳健混合A 1.1810 -1.09%
350002 天治低碳经济混合 1.0647 -1.09%
050004 博时精选混合A 1.3735 -1.12%
240001 华宝宝康消费品 1.4446 -1.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1890 -1.16%
519005 海富通股票混合 1.3560 -1.17%
240005 华宝多策略增长A 1.2037 -1.19%
240002 华宝宝康配置混合 1.4274 -1.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3556 -1.22%
257020 国联安精选混合 1.2800 -1.23%
110002 易方达策略成长混合 1.7140 -1.27%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2940 -1.28%
110005 易方达积极成长混合 1.5367 -1.31%
320001 诺安平衡混合A 1.3960 -1.31%
150103 银河银泰混合 1.2179 -1.32%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3483 -1.32%
080001 长盛成长价值混合A 1.4100 -1.33%
288001 华夏经典混合 1.2477 -1.33%
270006 广发策略优选混合 0.9890 -1.35%
420001 天弘精选混合A 1.0528 -1.35%
398001 中海优质成长混合 1.2950 -1.39%
360005 光大保德信红利混合A 1.0051 -1.41%
400001 东方龙混合 1.4050 -1.41%
530001 建信恒久价值混合 1.2081 -1.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4651 -1.47%
257010 国联安小盘精选混合 1.2470 -1.50%
050001 博时价值增长混合 1.4290 -1.52%
160603 鹏华普天收益混合 1.3580 -1.52%
400003 东方精选混合 1.1036 -1.52%
510081 长盛动态精选混合 1.4102 -1.56%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1569 -1.57%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2178 -1.67%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3367 -1.73%
090001 大成价值增长混合A 1.4150 -1.77%
159901 易方达深证100ETF 1.2790 -1.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0360 -1.80%
040002 华安中国A股增强指数 1.2500 -1.81%
163803 中银持续增长混合A 1.1456 -1.81%
110003 易方达上证50增强A 1.1763 -1.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2812 -1.93%
519996 长信银利精选股票 1.2688 -1.94%
050002 博时沪深300指数A 1.2090 -1.95%
151001 银河稳健混合 1.2865 -1.96%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2215 -2.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3975 -2.08%
375010 摩根中国优势混合A 1.7717 -2.08%
161604 融通深证100指数A 1.0410 -2.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2605 -2.23%
510180 华安上证180ETF 2.9770 -2.23%
519300 大成沪深300指数A 1.0799 -2.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2660 -2.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2525 -2.29%
519180 万家180指数A 1.1664 -2.35%
210001 金鹰成份优选混合 1.0899 -2.42%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4800 -2.44%
510050 华夏上证50ETF 1.0590 -2.50%
202001 南方稳健成长混合 1.4686 -2.85%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9844 -3.03%
233001 大摩基础行业混合 1.0533 -3.04%