热搜: 国盛证券 大成蓝筹稳健混合A 大成价值增长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2006年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.4510 1.68%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4892 1.53%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5880 1.40%
110003 易方达上证50增强A 1.1984 1.16%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2467 1.16%
162201 宏利成长混合 1.4222 1.13%
233001 大摩基础行业混合 1.0863 1.12%
510050 华夏上证50ETF 1.0820 1.12%
360001 光大保德信量化股票A 1.2242 1.06%
400001 东方龙混合 1.4251 1.06%
202001 南方稳健成长混合 1.5117 1.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4390 0.98%
519996 长信银利精选股票 1.2939 0.97%
162204 宏利行业精选混合A 1.5298 0.94%
240005 华宝多策略增长A 1.2182 0.86%
519011 海富通精选混合 1.3625 0.85%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2030 0.84%
070002 嘉实增长混合 1.7450 0.81%
110002 易方达策略成长混合 1.7360 0.81%
519005 海富通股票混合 1.3720 0.81%
260101 景顺长城优选混合 1.4786 0.79%
090004 大成精选增值混合A 1.3511 0.78%
150103 银河银泰混合 1.2342 0.78%
050004 博时精选混合A 1.3891 0.77%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4090 0.77%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4238 0.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7100 0.77%
519008 汇添富优势精选混合 1.6269 0.77%
002001 华夏回报混合A 1.3300 0.76%
121001 国投瑞银融华债券 1.2719 0.75%
270005 广发聚丰混合A 1.5783 0.75%
257010 国联安小盘精选混合 1.2660 0.72%
163803 中银持续增长混合A 1.1667 0.71%
210001 金鹰成份优选混合 1.1169 0.71%
080001 长盛成长价值混合A 1.4290 0.70%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4040 0.70%
510180 华安上证180ETF 3.0450 0.69%
481001 工银核心价值混合A 1.4873 0.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2523 0.68%
100020 富国天益价值混合A 1.6021 0.67%
160603 鹏华普天收益混合 1.3790 0.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4870 0.64%
290002 泰信先行策略混合 1.2528 0.63%
000001 华夏成长混合 1.2630 0.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9862 0.62%
270002 广发稳健增长混合A 1.6303 0.62%
002011 华夏红利混合 1.4850 0.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3220 0.61%
270001 广发聚富混合 1.5977 0.60%
519003 海富通收益增长混合 1.1660 0.60%
162205 宏利风险预算混合 1.1670 0.59%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3024 0.59%
200006 长城消费增值混合A 1.0172 0.59%
050002 博时沪深300指数A 1.2330 0.57%
110001 易方达平稳增长混合 1.5950 0.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1753 0.57%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2538 0.56%
350002 天治低碳经济混合 1.0764 0.55%
530001 建信恒久价值混合 1.2260 0.55%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2385 0.54%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4175 0.53%
519180 万家180指数A 1.1945 0.53%
110005 易方达积极成长混合 1.5571 0.52%
040001 华安创新混合 1.3820 0.51%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5970 0.50%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3664 0.49%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 0.48%
320003 诺安先锋混合A 1.3701 0.48%
510081 长盛动态精选混合 1.4326 0.48%
040002 华安中国A股增强指数 1.2730 0.47%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2950 0.47%
257020 国联安精选混合 1.2960 0.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4272 0.46%
519300 大成沪深300指数A 1.1045 0.45%
240001 华宝宝康消费品 1.4614 0.44%
377010 摩根阿尔法混合A 1.6826 0.41%
450001 国富中国收益混合A 1.2176 0.41%
519688 交银精选混合 1.3721 0.41%
519994 长信金利趋势股票 1.0029 0.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3064 0.40%
350001 天治财富增长混合 1.2024 0.40%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9694 0.39%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2250 0.39%
360005 光大保德信红利混合A 1.0195 0.38%
162202 宏利周期混合 1.4540 0.37%
162203 宏利稳定混合 1.4411 0.36%
206001 鹏华弘泰A 1.3434 0.36%
151002 银河收益混合 1.1831 0.35%
217005 招商先锋混合 1.2835 0.35%
240004 华宝动力组合混合A 1.3635 0.35%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1155 0.34%
040004 华安宝利配置混合 1.5640 0.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6664 0.31%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3225 0.30%
161902 万家增强收益债券C 1.1152 0.24%
217001 招商安泰偏股混合 1.3443 0.24%
420001 天弘精选混合A 1.0672 0.23%
160605 鹏华中国50混合 1.4230 0.21%
180001 银华优势企业混合 1.3665 0.21%
001003 华夏债券C 1.0510 0.19%
161604 融通深证100指数A 1.0640 0.19%
253010 国联安安心成长混合 1.1360 0.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.8093 0.16%
159901 易方达深证100ETF 1.3020 0.15%
240002 华宝宝康配置混合 1.4448 0.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.2291 0.13%
001001 华夏债券A/B 1.0520 0.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3724 0.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4898 0.08%
398001 中海优质成长混合 1.3132 0.08%
320001 诺安平衡混合A 1.4146 0.06%
340001 兴全可转债混合 1.1132 0.05%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4051 0.04%
050006 博时稳定价值债券B 1.0015 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2630 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0780 0.00%
050007 博时平衡配置混合 1.0000 0.00%
070005 嘉实债券A 1.1760 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0016 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0140 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0140 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0240 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0000 0.00%
270006 广发策略优选混合 1.0025 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0152 0.00%
519007 海富通强化回报混合 1.0000 0.00%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0035 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0010 -0.01%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9998 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0215 -0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.0104 -0.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3603 -0.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3431 -0.04%
090002 大成债券A/B 1.0043 -0.05%
092002 大成债券C 1.0036 -0.06%
161601 融通新蓝筹混合 1.3565 -0.08%
161606 融通行业景气混合A 1.2270 -0.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3108 -0.09%
288001 华夏经典混合 1.2645 -0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.0936 -0.10%
090001 大成价值增长混合A 1.4405 -0.11%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0512 -0.12%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3829 -0.13%
151001 银河稳健混合 1.3122 -0.13%
020003 国泰金龙行业混合 1.4710 -0.14%
255010 国联安稳健混合A 1.1940 -0.17%
519001 银华价值优选混合 1.4286 -0.17%
400003 东方精选混合 1.1206 -0.18%
519087 新华优选分红混合A 1.0780 -0.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2818 -0.27%
398011 中海分红增利混合 1.2341 -0.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2893 -0.28%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4168 -0.31%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5170 -0.33%
202101 南方宝元债券A 1.1036 -0.33%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2620 -0.39%
070003 嘉实稳健混合 1.3970 -0.50%
288002 华夏收入混合 1.3090 -0.50%