热搜: 大农业 易方达科讯混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达消费行业股票

2015年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1340 5.78%
100060 富国高新技术产业混合 2.2550 4.98%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0980 4.47%
161723 招商中证银行指数A 1.0460 4.39%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0430 4.30%
240022 华宝资源优选混合A 1.4720 4.03%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2820 3.72%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5328 3.48%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9323 3.45%
510230 国泰上证180金融ETF 6.8748 3.42%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8655 3.25%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3160 3.22%
110025 易方达资源行业混合 1.1280 3.20%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0519 3.03%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6782 3.03%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8710 3.03%
519994 长信金利趋势股票 1.3806 2.97%
519995 长信金利趋势混合A 1.3806 2.97%
510110 海富通上证周期ETF 4.2120 2.96%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0300 2.90%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4890 2.83%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0280 2.80%
481006 工银红利混合 1.6694 2.75%
398041 中海量化策略混合 1.5660 2.69%
159931 汇添富中证金融地产ETF 2.0117 2.68%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1170 2.67%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2157 2.61%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1587 2.58%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1396 2.49%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0761 2.48%
510170 国联安上证商品ETF 2.9060 2.43%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9870 2.39%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9040 2.38%
519033 海富通国策导向混合A 2.8520 2.33%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.7226 2.33%
510030 华宝上证180价值ETF 5.1600 2.20%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2297 2.20%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9967 2.19%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0530 2.13%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1120 2.11%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2618 2.09%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0810 2.08%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8100 2.03%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2170 1.99%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1765 1.96%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2780 1.91%
630015 华商大盘量化精选混合 2.6690 1.91%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 1.90%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0720 1.90%
260112 景顺长城能源基建混合A 2.2300 1.87%
510050 华夏上证50ETF 3.2540 1.85%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0226 1.79%
519013 海富通风格优势混合 1.1450 1.78%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7910 1.76%
233008 大摩消费领航混合 2.4244 1.74%
000279 华商红利优选混合 1.1740 1.73%
001143 华商量化进取混合 1.0960 1.67%
162213 宏利沪深300指数A 2.0198 1.66%
399001 中海上证50指数增强 1.3680 1.63%
510060 工银上证央企ETF 2.4829 1.62%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.4610 1.60%
110003 易方达上证50增强A 1.3079 1.58%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5060 1.55%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.8610 1.53%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1330 1.52%
519686 交银上证180公司治理联接 1.5990 1.52%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.8850 1.49%
000844 南方绝对收益 1.1070 1.47%
000390 华商优势行业混合A 1.8850 1.45%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1210 1.45%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4858 1.40%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.7696 1.39%
510090 建信上证社会责任ETF 1.8176 1.39%
161718 招商沪深300高贝塔 1.3190 1.38%
050019 博时转债增强债券A 2.1690 1.36%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5770 1.35%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.8090 1.34%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6100 1.32%
050119 博时转债增强债券C 2.1530 1.32%
519180 万家180指数A 1.1907 1.30%
510270 中银上证国企100ETF 1.5180 1.27%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0124 1.26%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1500 1.23%
710302 富安达增强收益债券C 1.8449 1.23%
710301 富安达增强收益债券A 1.8673 1.23%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1490 1.23%
166005 中欧价值发现混合A 2.5870 1.21%
050010 博时特许价值混合A 1.9970 1.17%
217012 招商行业领先混合A 2.1060 1.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4637 1.15%
510180 华安上证180ETF 4.4990 1.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5796 1.12%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.0830 1.12%
000609 华商新量化混合A 2.4550 1.11%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.5640 1.10%
001018 易方达新经济混合 1.8690 1.08%
470007 汇添富上证综合指数A 1.6260 1.06%
000067 民生加银转债优选A 1.6570 1.04%
000068 民生加银转债优选C 1.6550 1.04%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.7510 1.04%
110005 易方达积极成长混合 1.2409 1.04%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4720 1.03%
510210 上证综指ETF 5.3110 1.03%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.2020 1.01%
040180 华安上证180ETF联接A 1.7343 1.00%
110029 易方达科讯混合 2.8160 1.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1970 0.99%
100020 富国天益价值混合A 2.1471 0.99%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4370 0.98%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6430 0.98%
163808 中银中证A100指数增强 1.3680 0.96%
257030 国联安优势混合 1.7990 0.95%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4157 0.95%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.6050 0.94%
159923 大成中证A100ETF 1.8240 0.94%
255010 国联安稳健混合A 1.8350 0.94%
200012 长城中小盘成长混合A 1.6240 0.93%
710002 富安达策略精选混合A 3.3523 0.93%
202005 南方成份精选混合A 1.4951 0.92%
210006 金鹰元禧混合A 1.1070 0.91%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.3490 0.90%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9070 0.89%
519035 富国天博创新主题混合 2.1230 0.88%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5080 0.87%
050001 博时价值增长混合 1.0380 0.87%
320010 诺安中证A100指数A 1.4020 0.86%
110001 易方达平稳增长混合 3.1610 0.86%
100032 富国中证红利指数增强A 2.2970 0.83%
519034 海富通中证500增强A 2.5670 0.82%
110009 易方达价值精选混合 2.4227 0.81%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.7780 0.79%
519100 长盛中证A100指数 1.3842 0.79%
110013 易方达科翔混合 3.6110 0.78%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.5029 0.77%
510310 易方达沪深300发起式ETF 2.0936 0.77%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6006 0.77%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8526 0.77%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.0785 0.76%
510330 华夏沪深300ETF 5.2185 0.75%
159919 嘉实沪深300ETF 5.3923 0.75%
110030 易方达沪深300量化增强 2.4679 0.75%
159925 南方沪深300ETF 2.0476 0.74%
290004 泰信优质生活混合 2.3078 0.73%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.5330 0.72%
481009 工银沪深300指数A 1.8514 0.72%
161811 银华沪深300指数A 1.3970 0.72%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.5994 0.72%
240001 华宝宝康消费品 3.5355 0.71%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.1536 0.71%
610002 信澳精华配置混合A 2.1510 0.70%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3878 0.70%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.1570 0.70%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.7890 0.70%
450008 国富沪深300指数增强A 1.8810 0.70%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.7398 0.69%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.7870 0.68%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2.0957 0.68%
000971 诺安新经济股票 1.9350 0.68%
000251 工银金融地产混合A 3.2730 0.68%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2050 0.67%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.4960 0.67%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.2960 0.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0087 0.65%
519997 长信银利精选混合A 1.5269 0.65%
519996 长信银利精选股票 1.5269 0.65%
050002 博时沪深300指数A 1.5555 0.65%
100038 富国沪深300指数增强A 1.8660 0.65%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.5440 0.65%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.8910 0.64%
000822 东海美丽中国A 1.8920 0.64%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1130 0.63%
001076 易方达改革红利混合 1.2700 0.63%
050111 博时信用债券C 1.9510 0.62%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.7620 0.62%
020011 国泰沪深300指数A 1.0430 0.62%
580002 东吴双动力混合A 2.7710 0.61%
660008 农银沪深300指数A 1.6404 0.61%
090010 大成中证红利指数A 2.0230 0.60%
040019 华安稳固收益债券C 1.3610 0.59%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.5460 0.59%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.3680 0.59%
020010 国泰金牛创新成长混合 2.4060 0.59%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.3760 0.59%
580008 东吴新产业精选股票A 3.8370 0.58%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0320 0.58%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.5990 0.57%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.5387 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.9510 0.57%
100026 富国天合稳健优选混合 2.5364 0.57%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.5488 0.57%
166007 中欧互通精选混合A 1.7870 0.57%
050011 博时信用债券A/B 1.9670 0.56%
540004 汇丰晋信2026周期混合 2.0994 0.56%
050123 博时天颐债券C 1.2590 0.56%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.1283 0.56%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.2305 0.55%
519991 长信双利优选混合A 2.3850 0.55%
050023 博时天颐债券A 1.2780 0.55%
167601 国金300指数增强A 1.4379 0.54%
161719 招商可转债债券 1.3200 0.53%