近一月国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)A160221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2873 |
3.07% |
| 2025-12-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2192 |
-0.90% |
| 2025-12-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2393 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2309 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2195 |
2.31% |
| 2025-12-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1694 |
1.76% |
| 2025-12-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1318 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1350 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.0739 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1308 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1460 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1177 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1352 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1158 |
-3.10% |
| 2025-12-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1814 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1676 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1137 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1079 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.0946 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1237 |
2.99% |
