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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.02582份 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02822份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算0.638277份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02938份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 16.10% | -2.02% |
| 601390 | 中国中铁 | 13.97% | -3.10% |
| 601816 | 京沪高铁 | 12.66% | 0.39% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.72% | -0.67% |
| 601186 | 中国铁建 | 7.65% | -1.85% |
| 688009 | 中国通号 | 2.83% | -2.05% |
| 300001 | 特锐德 | 2.77% | -0.21% |
| 600820 | 隧道股份 | 2.61% | -2.03% |
| 688187 | 时代电气 | 2.41% | -0.92% |
| 601333 | 广深铁路 | 1.95% | -2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |