导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.02582份 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02822份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算0.638277份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02938份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 14.75% | -0.14% |
| 601816 | 京沪高铁 | 14.27% | -1.32% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.04% | -0.17% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.35% | -1.17% |
| 601186 | 中国铁建 | 7.74% | 0.12% |
| 300001 | 特锐德 | 2.98% | 1.43% |
| 688009 | 中国通号 | 2.97% | 0.56% |
| 600820 | 隧道股份 | 2.90% | 0.17% |
| 688187 | 时代电气 | 2.29% | -0.48% |
| 601333 | 广深铁路 | 2.13% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.0988 | 1.86% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.0977 | 1.86% |
| 银行FUND | 1.5839 | 0.91% |
| 银行LOF基金 | 1.3109 | 0.88% |
| 地产LOF | 0.6219 | 0.81% |
| 传媒ETF | 1.0956 | 0.76% |
| 传媒LOF | 1.0008 | 0.73% |
| 鹏华精选成长混合A | 2.1231 | 0.71% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 0.8655 | 0.67% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.8548 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5412 | 2.21% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5353 | 2.21% |
| 通信ETF | 1.1334 | 2.19% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0018 | 2.10% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 0.9999 | 2.10% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9774 | 2.09% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9757 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1450 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1248 | 2.07% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 1.1436 | 2.07% |