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热搜: 可转债 嘉实300 南方隆元 银华富裕
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.78% -5.58% -2.40% -15.84% -1.34%
分红送配
日期 分红送配
2019-09-02 每份份额折算1.02822份
2018-02-12 每份份额折算0.638277份
2017-09-01 每份份额折算1.02938份
2016-09-01 每份份额折算1.03956份
2015-07-03 每份份额折算0.592171份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601390 中国中铁 14.4200% -0.1739%
601766 中国中车 14.2000% -0.3106%
601186 中国铁建 14.0500% 0.0000%
601006 大秦铁路 12.9700% -0.1456%
600820 隧道股份 3.7800% 0.0000%
300001 特锐德 3.4100% 0.5917%
600580 卧龙电驱 3.0900% 0.5520%
600967 内蒙一机 2.9800% 0.1047%
601333 广深铁路 2.9400% 0.0000%
000008 神州高铁 2.3400% -0.6192%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.8100 3.6100%
鹏华医药 0.7530 3.5800%
传媒B 1.0000 3.0928%
医药基金 1.1890 2.6800%
创业B 1.5800 2.5974%
鹏华创新驱动混合 1.3130 2.5800%
券商B级 0.8820 2.0833%
钢铁B 1.1500 1.9504%
港中小企 0.9514 1.9200%
鹏华新兴产业混合 2.9760 1.8500%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.6561 6.2011%
生物药B 1.1245 6.1450%
健康B 1.3380 6.0222%
医药B 1.1181 5.1834%
医药800B 0.9870 4.6660%
医疗分级 1.3369 3.7600%
长信医疗 1.4460 3.5100%
中海医疗保健 1.7500 3.4900%
健康分级 1.1770 3.3400%
生物医药 1.0649 3.1600%