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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.02582份 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02822份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算0.638277份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02938份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 14.40% | -0.44% |
| 601816 | 京沪高铁 | 12.30% | -0.59% |
| 601006 | 大秦铁路 | 12.08% | 0.55% |
| 601390 | 中国中铁 | 9.93% | -0.37% |
| 601186 | 中国铁建 | 6.34% | -0.26% |
| 300001 | 特锐德 | 3.52% | -3.06% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.80% | -2.01% |
| 600820 | 隧道股份 | 2.47% | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 2.44% | -0.73% |
| 688187 | 时代电气 | 2.40% | -1.55% |