近一月鹏华高铁分级基金净值查询
查询指定日期范围高铁分级160639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
高铁分级 |
0.9160 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
高铁分级 |
0.9164 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
高铁分级 |
0.9179 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
高铁分级 |
0.9091 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
高铁分级 |
0.9198 |
-1.94% |
| 2024-04-19 |
高铁分级 |
0.9380 |
0.75% |
| 2024-04-18 |
高铁分级 |
0.9310 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
高铁分级 |
0.9340 |
2.86% |
| 2024-04-16 |
高铁分级 |
0.9080 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
高铁分级 |
0.9210 |
3.95% |
| 2024-04-12 |
高铁分级 |
0.8860 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
高铁分级 |
0.8910 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
高铁分级 |
0.8820 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
高铁分级 |
0.8890 |
-0.78% |
| 2024-04-08 |
高铁分级 |
0.8960 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
高铁分级 |
0.9020 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
高铁分级 |
0.9050 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
高铁分级 |
0.9050 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
高铁分级 |
0.8940 |
1.82% |
| 2024-03-28 |
高铁分级 |
0.8780 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
高铁分级 |
0.8690 |
-0.80% |
