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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.11% | -0.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.58% | -1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 2.35% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.87% | -3.47% |
| 600036 | 招商银行 | 1.73% | -0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.26% | -1.30% |
| 603259 | 药明康德 | 1.16% | -2.29% |
| 600900 | 长江电力 | 1.09% | -0.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.08% | -3.63% |
| 601398 | 工商银行 | 1.03% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝量化C | 1.1350 | 0.17% |
| 华宝量化A | 1.1753 | 0.16% |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 华宝宝康债券A | 1.2687 | -0.05% |
| 华宝品质生活 | 1.3940 | -0.29% |
| 华宝收益增长混合A | 8.5078 | -0.38% |
| 新机遇LOF | 1.8539 | -0.39% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.6109 | -0.51% |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 2.8940 | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1256 | 0.33% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 嘉实对冲套利C | 1.0790 | 0.19% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1719 | 0.17% |