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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.64% | 0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.32% | 2.21% |
| 601318 | 中国平安 | 1.29% | 0.24% |
| 600036 | 招商银行 | 1.12% | -0.17% |
| 600900 | 长江电力 | 1.10% | -0.19% |
| 000651 | 格力电器 | 0.92% | 0.82% |
| 000333 | 美的集团 | 0.91% | -0.09% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.89% | 0.11% |
| 002415 | 海康威视 | 0.70% | 0.55% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.65% | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2163 | 1.43% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 1.36% |
| 华宝医药生物混合A | 2.4100 | 1.26% |
| 华宝收益增长混合A | 6.4005 | 0.94% |
| 华宝服务优选混合 | 3.0230 | 0.77% |
| 价值ETF | 0.8470 | 0.71% |
| 红利基金 | 1.5856 | 0.70% |
| 医疗基金LOF | 0.5616 | 0.68% |
| 上证180ETF联接 | 2.3030 | 0.66% |
| 华宝创新优选混合 | 1.8040 | 0.50% |