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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.1800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7441 | 0.43% |
| 大成绝对收益C | 0.6810 | 0.43% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2670 | 0.11% |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 1.2640 | 0.08% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 1.3350 | 0.07% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.2214 | 0.01% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.2171 | 0.01% |
| 广发对冲 | 1.1380 | 0.00% |
| 富国绝对收益A | 1.1380 | 0.00% |
| 富国绝对收益C | 1.0800 | 0.00% |