近一月中信保诚中证800有色指数(LOF)A|信诚有色基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8030 |
-2.12% |
| 2025-12-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8623 |
3.16% |
| 2025-12-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7746 |
-0.88% |
| 2025-12-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7992 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7870 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7718 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7077 |
1.74% |
| 2025-12-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6615 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6664 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.5880 |
-2.60% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6571 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6782 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6403 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6597 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6371 |
-3.06% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7179 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7027 |
2.51% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6364 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6286 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6124 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6491 |
3.08% |
