近一月富安达增强收益债券A|安达增强A基金净值查询
查询指定日期范围富安达增强收益债券A710301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达增强收益债券A |
1.4826 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
富安达增强收益债券A |
1.4824 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
富安达增强收益债券A |
1.4821 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
富安达增强收益债券A |
1.4820 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富安达增强收益债券A |
1.4819 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富安达增强收益债券A |
1.4818 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
富安达增强收益债券A |
1.4816 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富安达增强收益债券A |
1.4812 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富安达增强收益债券A |
1.4811 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富安达增强收益债券A |
1.4808 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
富安达增强收益债券A |
1.4806 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
富安达增强收益债券A |
1.4805 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富安达增强收益债券A |
1.4803 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
富安达增强收益债券A |
1.4804 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
富安达增强收益债券A |
1.4804 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富安达增强收益债券A |
1.4804 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富安达增强收益债券A |
1.4802 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
富安达增强收益债券A |
1.4800 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
富安达增强收益债券A |
1.4800 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
富安达增强收益债券A |
1.4799 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
富安达增强收益债券A |
1.4798 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富安达增强收益债券A |
1.4793 |
0.02% |
