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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02342份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.02706份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02054份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02004份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600123 | 兰花科创 | 3.25% | -10.04% |
| 600348 | 华阳股份 | 3.20% | -5.65% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.11% | -1.62% |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.00% | -4.26% |
| 000937 | 冀中能源 | 2.97% | -3.50% |
| 600997 | 开滦股份 | 2.95% | -2.97% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.95% | -3.63% |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.93% | -1.33% |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.92% | -0.56% |
| 601101 | 昊华能源 | 2.91% | -1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |