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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.02011份 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.02797份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.02022份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.02317份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 16.92% | 2.93% |
603993 | 洛阳钼业 | 4.97% | 2.91% |
601600 | 中国铝业 | 4.96% | 2.76% |
600547 | 山东黄金 | 4.31% | 1.07% |
002466 | 天齐锂业 | 4.19% | -9.99% |
600111 | 北方稀土 | 4.14% | 2.57% |
002460 | 赣锋锂业 | 3.47% | -6.71% |
600489 | 中金黄金 | 3.25% | 3.46% |
603799 | 华友钴业 | 3.14% | -2.30% |
601168 | 西部矿业 | 3.11% | 2.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
有色LOF | 1.5653 | 0.99% |