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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.03% 2.00% 0.46% 5.08% 16.04%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-15 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 每份份额折算1.50266份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 7.0200% -2.5140%
600111 北方稀土 6.2600% -2.2053%
601600 中国铝业 5.4500% -2.9024%
600547 山东黄金 4.2300% -2.2519%
600489 中金黄金 3.5700% -2.8154%
601168 西部矿业 3.3700% -2.6622%
000060 中金岭南 3.3600% -2.7586%
600673 东阳光科 3.3500% -2.2901%
600219 南山铝业 3.1200% -2.6667%
000831 *ST五稀 2.7200% -1.9444%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚有色 0.8970 0.9000%
信诚医药 0.8460 0.8300%
信诚幸福消费 1.9300 0.4700%
信诚至远A 1.0478 0.4600%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
信诚至远C 1.5047 0.4500%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
年年有余B 1.1620 0.3500%
年年有余A 1.1880 0.2500%
信诚稳泰A 1.0184 0.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%