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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01093份 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.55279份 |
| 2020-02-26 | 每份份额折算1.45138份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01794份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 13.60% | -1.22% |
| 000661 | 长春高新 | 5.90% | 5.14% |
| 600196 | 复星医药 | 5.72% | -3.76% |
| 300759 | 康龙化成 | 5.08% | 0.21% |
| 002252 | 上海莱士 | 4.93% | -1.42% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.61% | 0.28% |
| 688506 | 百利天恒 | 4.35% | -0.57% |
| 603087 | 甘李药业 | 3.93% | -1.22% |
| 300896 | 爱美客 | 3.75% | 3.30% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.54% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |