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日期 分红送配
2020-07-10 每份份额折算1.55279份
2020-02-26 每份份额折算1.45138份
2019-12-16 每份份额折算1.01794份
2018-12-17 每份份额折算1.02669份
2017-12-15 每份份额折算1.02096份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 10.2800% 3.4880%
603259 药明康德 10.2100% 0.4862%
000661 长春高新 8.9000% 4.8724%
300142 沃森生物 8.7800% 1.6829%
002007 华兰生物 7.9200% 3.3125%
300601 康泰生物 7.2400% 1.6942%
600201 生物股份 3.8100% -2.5734%
300529 健帆生物 3.7800% 2.5137%
300676 华大基因 3.2500% 2.1953%
600161 天坛生物 3.2200% 0.5057%
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.7074 2.8048%
招商安锦债券C 1.0303 1.2700%
生物医药 0.8625 1.1500%
招商医药健康 2.7820 0.9400%
深TMT 6.9178 0.8940%
券商B 1.5512 0.8714%
深TMT联接A 1.9740 0.8500%
招商创新增长混合A 0.9971 0.8300%
招商创新增长混合C 0.9935 0.8200%
煤炭B 1.0204 0.7504%