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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01093份 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.55279份 |
| 2020-02-26 | 每份份额折算1.45138份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01794份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 8.46% | -3.70% |
| 603259 | 药明康德 | 7.06% | -1.57% |
| 000661 | 长春高新 | 6.64% | -1.17% |
| 300896 | 爱美客 | 6.23% | -0.50% |
| 002252 | 上海莱士 | 6.02% | 0.43% |
| 600196 | 复星医药 | 5.39% | -0.09% |
| 300347 | 泰格医药 | 5.14% | -0.92% |
| 300142 | 沃森生物 | 4.57% | -0.77% |
| 603392 | 万泰生物 | 4.34% | -2.12% |
| 600161 | 天坛生物 | 4.21% | -0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |