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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.20% 12.47% 13.09% 73.62% 31.44%
分红送配
日期 分红送配
2020-07-10 每份份额折算1.55279份
2020-02-26 每份份额折算1.45138份
2019-12-16 每份份额折算1.01794份
2018-12-17 每份份额折算1.02669份
2017-12-15 每份份额折算1.02096份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 10.4100% -0.3030%
603259 药明康德 9.6900% 1.3644%
300142 沃森生物 8.9400% 1.0749%
300122 智飞生物 7.3100% 0.8458%
002007 华兰生物 6.9000% 2.0580%
300601 康泰生物 6.3800% 1.6781%
600201 生物股份 3.8900% 5.0388%
300529 健帆生物 3.6600% -0.0606%
300676 华大基因 3.4800% 1.8540%
600867 通化东宝 3.0800% 0.3429%
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.5750 8.0840%
煤炭B 0.7862 7.3750%
地产B端 0.9626 6.1652%
券商分级 1.3046 4.7400%
银行B端 1.2050 3.6827%
煤炭分级 0.9102 3.0700%
地产分级 0.9858 2.9200%
白酒B 0.9892 2.7740%
高贝塔B 1.3005 2.6927%
生物药B 0.8376 2.6596%
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8630 11.6429%
证券B级 1.2820 8.5521%
深成指B 0.2954 8.2448%
券商B 1.5750 8.0840%
煤炭B 0.7862 7.3750%
金融B 1.2400 6.8966%
中航军B 0.7950 6.4257%
地产B端 0.9626 6.1652%
有色B 0.7802 5.9766%
地产B 1.4460 5.3936%