近一月东海美丽中国A|东海美丽中国基金净值查询
查询指定日期范围东海美丽中国A000822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海美丽中国A |
1.3235 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
东海美丽中国A |
1.3240 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
东海美丽中国A |
1.3247 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
东海美丽中国A |
1.3373 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
东海美丽中国A |
1.3491 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
东海美丽中国A |
1.3517 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
东海美丽中国A |
1.3678 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
东海美丽中国A |
1.3592 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
东海美丽中国A |
1.3764 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
东海美丽中国A |
1.3709 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
东海美丽中国A |
1.3863 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
东海美丽中国A |
1.3967 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
东海美丽中国A |
1.3792 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
东海美丽中国A |
1.3762 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
东海美丽中国A |
1.3600 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
东海美丽中国A |
1.3483 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
东海美丽中国A |
1.3441 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
东海美丽中国A |
1.3588 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
东海美丽中国A |
1.3546 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
东海美丽中国A |
1.3473 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
东海美丽中国A |
1.4090 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
东海美丽中国A |
1.4106 |
1.60% |
