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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.58% | 10.06% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.53% | -0.38% |
| 002886 | 沃特股份 | 0.51% | -0.07% |
| 000858 | 五粮液 | 0.47% | 2.19% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.36% | -0.22% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.34% | 0.88% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.31% | 4.62% |
| 603136 | 天目湖 | 0.29% | -2.70% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.27% | -0.91% |
| 601136 | 首创证券 | 0.26% | 10.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7482 | 1.93% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6608 | 1.82% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5087 | 1.82% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7672 | 1.82% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7639 | 1.81% |