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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002064 | 华峰化学 | 1.13% | -0.10% |
| 600938 | 中国海油 | 1.07% | -0.78% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.06% | -0.53% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.97% | -0.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.93% | 0.28% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.83% | -0.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.81% | -1.18% |
| 600089 | 特变电工 | 0.71% | -0.26% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.71% | -1.41% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.66% | -0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0877 | 1.01% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0853 | 1.01% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.6731 | 0.98% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.6827 | 0.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5072 | 0.92% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5132 | 0.90% |
| 鑫元中证A100指数A | 1.0661 | 0.37% |
| 鑫元中证A100指数C | 1.0643 | 0.37% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.0123 | 0.19% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.0129 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1680 | 1.12% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.11% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |