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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0540元 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.1400元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300450 | 先导智能 | 1.16% | -0.59% |
| 600143 | 金发科技 | 0.74% | 1.87% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.47% | -3.04% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.41% | -0.72% |
| 603166 | 福达股份 | 0.41% | 0.13% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.40% | -0.16% |
| 002867 | 周大生 | 0.39% | -0.49% |
| 002267 | 陕天然气 | 0.37% | -0.27% |
| 002624 | 完美世界 | 0.36% | -0.31% |
| 600750 | 江中药业 | 0.36% | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1446 | 1.35% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1325 | 1.34% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9758 | 0.62% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9680 | 0.61% |
| 广发恒阳一年持有期混合A | 1.0807 | 0.47% |
| 广发恒阳一年持有期混合C | 1.0626 | 0.47% |
| 工银聚福混合A | 1.4241 | 0.44% |
| 工银聚福混合C | 1.3820 | 0.44% |
| 宏利风险预算混合 | 1.2374 | 0.41% |
| 嘉合磐石A | 0.9239 | 0.41% |