近一月招商国证生物医药指数分级基金净值查询
查询指定日期范围生物医药161726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
生物医药 |
0.3823 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
生物医药 |
0.3835 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
生物医药 |
0.3820 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
生物医药 |
0.3876 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
生物医药 |
0.3890 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
生物医药 |
0.3835 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
生物医药 |
0.3904 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
生物医药 |
0.3895 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
生物医药 |
0.3911 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
生物医药 |
0.3945 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
生物医药 |
0.4020 |
2.45% |
| 2024-04-08 |
生物医药 |
0.3924 |
-2.63% |
| 2024-04-03 |
生物医药 |
0.4030 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
生物医药 |
0.4069 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
生物医药 |
0.4110 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
生物医药 |
0.4027 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
生物医药 |
0.4025 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
生物医药 |
0.4003 |
-1.57% |
| 2024-03-26 |
生物医药 |
0.4067 |
-0.47% |
| 2024-03-25 |
生物医药 |
0.4086 |
-0.95% |
