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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-02-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 2.55% | -1.60% |
| 688041 | 海光信息 | 2.10% | -2.59% |
| 601919 | 中远海控 | 1.83% | -0.47% |
| 300033 | 同花顺 | 1.79% | -0.63% |
| 600938 | 中国海油 | 1.71% | -1.20% |
| 688111 | 金山办公 | 1.69% | -0.09% |
| 000429 | 粤高速A | 1.68% | -0.82% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.40% | -3.47% |
| 002371 | 北方华创 | 1.36% | -1.36% |
| 000333 | 美的集团 | 1.30% | -0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0619 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0490 | 0.02% |
| 民生鑫元纯债C | 1.1194 | 0.02% |
| 民生恒益纯债A | 1.0329 | 0.02% |
| 民生恒益纯债C | 1.0307 | 0.02% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 1.0694 | 0.02% |
| 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0677 | 0.02% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1421 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |