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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.85% | 1.32% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.93% | 1.81% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.40% | 2.32% |
| 601138 | 工业富联 | 4.32% | 4.33% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.31% | 3.29% |
| 002371 | 北方华创 | 3.16% | 0.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.08% | 1.94% |
| 603259 | 药明康德 | 3.00% | 1.65% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.75% | 3.27% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.73% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1013 | 0.00% |
| 华商强债B | 1.4040 | -0.07% |
| 华商消费行业股票 | 1.1349 | -0.11% |
| 华商强债A | 1.4840 | -0.13% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1208 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |