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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.50% | -0.09% |
| 601088 | 中国神华 | 0.49% | 1.28% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 0.40% | 1.14% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.40% | 1.06% |
| 601728 | 中国电信 | 0.40% | 0.64% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.39% | 0.86% |
| 300133 | 华策影视 | 0.37% | -2.68% |
| 000034 | 神州数码 | 0.31% | -1.44% |
| 002415 | 海康威视 | 0.31% | 0.41% |
| 000933 | 神火股份 | 0.30% | -3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达新兴A | 0.6915 | 0.30% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6333 | 0.19% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.2481 | 0.18% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0334 | 0.06% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0287 | 0.05% |
| 富安达富利纯债A | 1.0761 | 0.04% |
| 安达增强A | 1.3472 | 0.04% |
| 安达增强C | 1.2799 | 0.04% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0191 | 0.03% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0183 | 0.03% |