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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.60% 1.47% -0.10% 4.65% 14.95%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.04124份
2018-01-02 每份份额折算1.02356份
2017-01-03 每份份额折算1.02606份
2016-01-04 每份份额折算1.01391份
2015-07-09 每份份额折算0.661519份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 6.2500% -2.5140%
600111 北方稀土 5.0200% -2.2053%
600547 山东黄金 4.3900% -2.2519%
601600 中国铝业 4.0300% -2.9024%
600489 中金黄金 3.9100% -2.8154%
000630 铜陵有色 3.7300% -2.5751%
000060 中金岭南 3.4900% -2.7586%
600219 南山铝业 3.4400% -2.6667%
002460 赣锋锂业 2.9200% -1.6207%
600362 江西铜业 2.8600% -2.5692%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
新汽车 0.7792 1.8296%
国泰医药 1.2608 1.3098%
国泰智能汽车股票 0.8070 1.2547%
军工ETF 0.7646 1.1911%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.0456 1.0632%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.0470 1.0618%
生物医药 1.0461 1.0529%
房地产B 1.1089 1.0203%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%