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2014年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519663 银河久益回报6个月定开C 1.1070 2.59%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.1120 2.58%
000017 财通可持续混合 1.4070 2.03%
398031 中海蓝筹混合A 1.1109 1.35%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8841 1.11%
720002 财通可转债债券A 1.0540 1.05%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1293 1.03%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0380 0.97%
217012 招商行业领先混合A 0.9570 0.95%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0610 0.86%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1190 0.81%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1250 0.81%
180001 银华优势企业混合 1.0137 0.81%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9122 0.80%
519093 新华钻石品质企业混合 1.2770 0.79%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6403 0.77%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7920 0.76%
240022 华宝资源优选混合A 0.8160 0.74%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6462 0.73%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1360 0.71%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1610 0.69%
720001 财通价值动量混合A 1.0340 0.68%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5009 0.66%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0710 0.66%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0676 0.65%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0893 0.64%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6320 0.64%
000251 工银金融地产混合A 1.3200 0.61%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0080 0.60%
206007 鹏华消费优选混合 1.0120 0.60%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2019 0.59%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0250 0.59%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0210 0.59%
519087 新华优选分红混合A 1.0328 0.58%
580005 东吴进取策略混合A 1.1896 0.56%
660015 农银行业轮动混合A 1.4666 0.56%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5690 0.53%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1222 0.51%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0310 0.49%
510170 国联安上证商品ETF 1.5170 0.46%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6469 0.45%
519158 新华趋势领航混合 1.1060 0.45%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9870 0.41%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4850 0.41%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0230 0.39%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.3360 0.38%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0700 0.38%
370027 摩根智选30混合A 1.0570 0.38%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8210 0.37%
519714 交银消费新驱动股票 1.0930 0.37%
050014 博时创业成长混合A 1.0800 0.37%
270028 广发制造业精选混合A 1.4090 0.36%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9270 0.36%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9906 0.35%
000073 摩根成长动力混合A 0.9200 0.33%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5070 0.33%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2030 0.33%
320001 诺安平衡混合A 0.7265 0.33%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2170 0.33%
660001 农银行业成长混合 1.6447 0.33%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9300 0.32%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4292 0.32%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7517 0.31%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9720 0.31%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0330 0.29%
040026 华安信用四季红债券A 1.0360 0.29%
660005 农银中小盘混合 1.5741 0.29%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0270 0.29%
000409 鹏华环保产业股票 1.0400 0.29%
000402 工银纯债债券A 1.0230 0.29%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0440 0.29%
000403 工银纯债债券B 1.0230 0.29%
110025 易方达资源行业混合 0.7030 0.29%
040016 华安行业轮动混合 1.0248 0.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6804 0.28%
720003 财通收益增强债券A 1.0600 0.28%
450009 国富中小盘股票A 1.0590 0.28%
660012 农银消费主题混合A 1.6459 0.28%
582002 东吴增利债券A 1.0920 0.28%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0660 0.28%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1310 0.27%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.1020 0.27%
080005 长盛量化红利混合A 1.1150 0.27%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5840 0.26%
519994 长信金利趋势股票 0.6508 0.26%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7790 0.26%
519150 新华优选消费混合 1.1440 0.26%
233015 大摩量化配置混合A 1.1920 0.25%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1910 0.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8120 0.25%
202101 南方宝元债券A 1.3590 0.25%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8594 0.25%
206001 鹏华弘泰A 1.0153 0.25%
233011 大摩主题优选混合 1.2160 0.25%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2196 0.24%
166019 中欧价值智选混合A 1.2760 0.24%
160603 鹏华普天收益混合 0.8370 0.24%
100020 富国天益价值混合A 0.9327 0.24%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9909 0.24%
233009 大摩多因子策略混合A 1.2940 0.23%
510110 海富通上证周期ETF 2.1410 0.23%
202009 南方盛元红利混合 0.8730 0.23%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3270 0.23%
151001 银河稳健混合 1.1172 0.22%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9513 0.22%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9560 0.21%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3427 0.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9530 0.21%
233007 大摩卓越成长混合 1.3928 0.21%
257030 国联安优势混合 1.0230 0.20%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0250 0.20%
372110 摩根强化回报债券B 1.0190 0.20%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0190 0.20%
519736 交银新成长混合 1.0110 0.20%
206012 鹏华价值精选股票 1.0210 0.20%
270048 广发纯债债券A 1.0150 0.20%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9999 0.20%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.0705 0.20%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0540 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0580 0.19%
519983 长信量化先锋混合A 1.0400 0.19%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0810 0.19%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8450 0.19%
180029 银华永泰积极债券A 1.0390 0.19%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8481 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 0.19%
372010 摩根强化回报债券A 1.0290 0.19%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0640 0.19%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0770 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0790 0.19%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0700 0.19%
233010 大摩深证300指数增强 1.0400 0.19%
161693 融通债券C 1.0600 0.19%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0420 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0350 0.19%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4719 0.19%
040040 华安纯债债券A 1.0280 0.19%
080001 长盛成长价值混合A 1.0370 0.19%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9571 0.19%
202110 南方润元纯债债券C 1.0560 0.19%
340007 兴全社会责任混合 1.5830 0.19%
582003 东吴配置优化混合A 1.0550 0.19%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0480 0.19%
159908 博时创业板ETF 0.7427 0.19%
000001 华夏成长混合 1.1200 0.18%
159903 南方深证成份ETF 0.8414 0.18%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0880 0.18%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1440 0.18%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8967 0.18%
162203 宏利稳定混合 0.7240 0.18%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1050 0.18%
202213 南方核心竞争混合 1.0860 0.18%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0860 0.18%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0966 0.18%
519091 新华泛资源优势混合 1.1960 0.17%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7471 0.17%
110035 易方达双债增强债券A 1.1710 0.17%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5437 0.17%
163822 中银主题策略混合A 1.1950 0.17%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6480 0.17%
110036 易方达双债增强债券C 1.1570 0.17%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1520 0.17%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0894 0.16%
159932 大成中证500深市ETF 1.2780 0.16%
000083 汇添富消费行业混合 1.2760 0.16%
320006 诺安灵活配置混合 1.2140 0.16%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6390 0.16%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.2160 0.16%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2390 0.16%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0660 0.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8234 0.15%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8221 0.15%
161612 融通深证成份指数A 0.6730 0.15%
320010 诺安中证A100指数A 0.6780 0.15%
202001 南方稳健成长混合 0.8605 0.15%
210005 金鹰主题优势混合 0.6700 0.15%
202019 南方策略优化混合 0.7160 0.14%
690003 民生加银精选混合 0.6920 0.14%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7250 0.14%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6990 0.14%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7350 0.14%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7100 0.14%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0242 0.14%
000478 建信中证500指数增强A 1.1396 0.14%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7690 0.13%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0824 0.13%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.1132 0.13%
485007 工银添利债券B 1.0874 0.13%
000061 华夏盛世混合 0.7660 0.13%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7620 0.13%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8576 0.13%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7460 0.13%
485107 工银添利债券A 1.0921 0.13%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.5830 0.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4760 0.12%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8340 0.12%
110003 易方达上证50增强A 0.6623 0.12%
510050 华夏上证50ETF 1.6510 0.12%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0759 0.12%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6530 0.12%