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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0421元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0421元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0435元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.1020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华稳健 | 1.4853 | 0.62% |
| 新华中小市值 | 3.1448 | 0.60% |
| 新华优选消费 | 3.0208 | 0.47% |
| 红利DB | 1.2057 | 0.26% |
| 新华行业配置A | 0.9727 | 0.14% |
| 新华丰利A | 1.1056 | 0.10% |
| 新华丰利C | 1.0998 | 0.09% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0116 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |