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日期 | 分红送配 |
2020-10-21 | 每份份额折算1.48085份 |
2020-06-01 | 每份份额折算1.01997份 |
2019-05-31 | 每份份额折算1.01631份 |
2017-05-31 | 每份份额折算1.02544份 |
2016-05-30 | 每份份额折算1.02723份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 9.40% | 0.08% |
300750 | 宁德时代 | 9.24% | 0.41% |
601012 | 隆基绿能 | 5.72% | 0.36% |
300274 | 阳光电源 | 3.75% | 1.10% |
601985 | 中国核电 | 2.92% | 0.90% |
600089 | 特变电工 | 2.87% | 0.07% |
600438 | 通威股份 | 2.78% | 0.28% |
600905 | 三峡能源 | 2.58% | 0.65% |
300014 | 亿纬锂能 | 2.13% | 1.11% |
002129 | TCL中环 | 2.08% | 0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8419 | 2.38% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8391 | 2.38% |