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阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -4.58% 6.39% -18.75% -9.98%
排名 396/1073 121/1065 859/995 816/1025
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    日期 分红送配
    2023-12-26 每份派现金0.1280元
    2019-11-13 每份派现金0.0500元
    2019-09-18 每份派现金0.0570元
    2019-06-26 每份派现金0.0540元
    2019-03-28 每份派现金0.0530元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 9.03% -0.05%
    000729 燕京啤酒 8.19% 2.71%
    605499 东鹏饮料 7.18% 2.30%
    002847 盐津铺子 7.02% 1.25%
    002832 比音勒芬 6.28% 2.27%
    600754 锦江酒店 5.99% 3.84%
    002293 罗莱生活 5.09% 3.64%
    603808 歌力思 5.01% 9.99%
    603198 迎驾贡酒 4.99% 1.98%
    603259 药明康德 4.92% 6.71%
    基金名称 单位净值 日增长率
    交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.53%
    交银启衡混合A 0.7875 1.21%
    交银医药创新股票A 2.9498 1.20%
    交银启衡混合C 0.7639 1.20%
    交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
    交银启合混合C 1.4921 1.06%
    交银启合混合A 1.5084 1.05%
    交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.01%
    交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.01%
    交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
    泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
    申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
    申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
    招商医药健康 2.7000 2.04%
    东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
    东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
    前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
    前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
    大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%