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    日期 分红送配
    2021-11-12 每份派现金0.0450元
    2021-02-05 每份派现金0.0500元
    2020-06-16 每份派现金0.0950元
    2019-12-06 每份派现金0.1300元
    2019-06-25 每份派现金0.1480元
    基金名称 单位净值 日增长率
    银河智联混合A 2.4370 4.01%
    银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
    银河消费混合A 1.6600 1.72%
    银河创新 4.0024 1.55%
    银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
    银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
    银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
    银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
    银河新动能混合A 1.3559 1.12%
    银河灵活A 2.6660 1.09%
    基金名称 单位净值 日增长率
    光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
    光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
    工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
    工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
    民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
    民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
    前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
    前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
    中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
    中信建投桂企债C 1.0141 0.01%