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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-02-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0950元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.1480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 0.03% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0087 | 0.03% |
| 银河久泰债券A | 1.1523 | 0.02% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0613 | 0.02% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0566 | 0.02% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0107 | 0.02% |
| 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0903 | 0.01% |
| 银河家盈债券A | 1.1498 | 0.01% |
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0201 | 0.01% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0723 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
| 建信利率债债券A | 1.1278 | 0.63% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1077 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0464 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0427 | 0.61% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1053 | 0.61% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1101 | 0.57% |