近一月新华纯债添利债券发起C|新华纯债C基金净值查询
查询指定日期范围新华纯债添利债券发起C519153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2068 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2066 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2062 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2061 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2060 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2059 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2057 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2057 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2052 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2050 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2048 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2047 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2045 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2045 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2046 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2046 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2043 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2042 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2035 |
0.02% |
