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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

近一月汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705净值及计算阶段收益
近一月164705基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1950 -0.04%
2025-12-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1955 -0.10%
2025-12-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1967 0.11%
2025-12-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1954 -0.13%
2025-12-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1970 0.43%
2025-12-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1919 0.64%
2025-12-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1843 0.13%
2025-12-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1828 0.85%
2025-12-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1728 -1.50%
2025-12-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1907 -1.28%
2025-12-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2061 1.56%
2025-12-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1876 -0.10%
2025-12-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1888 0.34%
2025-12-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1848 -1.16%
2025-12-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1987 -1.18%
2025-12-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2128 0.56%
2025-12-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2061 0.69%
2025-12-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1978 -1.09%
2025-12-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2110 0.28%
2025-12-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2076 0.51%
2025-11-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2015 -0.32%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色50ETF 1.6629 3.61%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 1.3991 3.01%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 1.3823 3.01%
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3063 2.90%
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3018 2.89%
汇添富弘盛回报混合发起式A 1.2167 2.84%
汇添富弘盛回报混合发起式C 1.2139 2.84%
电动车 1.0189 2.21%
汇添富碳中和主题混合A 0.7092 2.20%
汇添富碳中和主题混合C 0.6912 2.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.4864 1.22%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9780 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9872 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9889 1.15%
日经225 1.6534 0.72%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1436 0.69%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1384 0.69%
225ETF 1.7774 0.55%
日经ETF 1.3262 0.48%
日经ETF 1.7675 0.37%
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