导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-12-07 | 每份派现金0.0644元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.01% | 0.59% |
| 000725 | 京东方A | 0.97% | 0.24% |
| 000651 | 格力电器 | 0.96% | -0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.95% | 0.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.94% | -3.63% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.88% | -0.47% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.83% | 1.57% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.78% | -3.23% |
| 600038 | 中直股份 | 0.77% | 0.11% |
| 300568 | 星源材质 | 0.60% | -4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0632 | 0.02% |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0119 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.1971 | 0.01% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0696 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0622 | 0.01% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1762 | 0.01% |
| 景顺景泰聚利纯债 | 1.1356 | 0.01% |
| 景顺景泰鑫利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0394 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1097 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |