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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-12-07 | 每份派现金0.0644元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.01% | -1.92% |
| 000725 | 京东方A | 0.97% | -1.86% |
| 000651 | 格力电器 | 0.96% | -0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.95% | 0.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.94% | -0.67% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.88% | -3.54% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.83% | -3.88% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.78% | 0.90% |
| 600038 | 中直股份 | 0.77% | -4.05% |
| 300568 | 星源材质 | 0.60% | -9.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺景泰丰利A | 1.0711 | 0.05% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0786 | 0.04% |
| 景顺景泰盈利纯债 | 1.1938 | 0.03% |
| 景顺长城景泰宝利定开债 | 1.0161 | 0.03% |
| 景顺优信A | 1.0263 | 0.02% |
| 景顺优信C | 1.0266 | 0.02% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1806 | 0.02% |
| 景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式 | 1.0243 | 0.02% |
| 景顺景泰聚利纯债 | 1.1050 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0314 | 0.01% |