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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01843份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02099份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.018份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02266份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.03143份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.23% | -1.62% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.75% | 0.83% |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.70% | -1.03% |
| 01810 | 小米集团-W | 5.31% | -2.01% |
| 00939 | 建设银行 | 4.38% | -0.53% |
| 01299 | 友邦保险 | 4.30% | 4.77% |
| 03690 | 美团-W | 3.11% | -0.89% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.87% | -1.93% |
| 00941 | 中国移动 | 2.84% | 0.12% |
| 01398 | 工商银行 | 2.56% | -0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.02% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |