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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.94% 2.91% -10.70% -10.78% -12.38%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额折算1.01843份
2019-01-02 每份份额折算1.02099份
2018-01-02 每份份额折算1.018份
2017-01-03 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 每份份额折算1.03143份
基金名称 单位净值 日增长率
全指证券 1.2697 4.7800%
证券C 1.2752 4.7800%
金融ETF 1.8428 3.8080%
能源ETF 0.6263 2.6217%
汇添富高端制造股票 2.1790 2.3000%
长三角 1.1758 2.2702%
添富300 1.2045 2.2583%
沪深300A 1.3949 2.1500%
沪深300C 1.3891 2.1500%
汇添富中证长三角ETF联接A 1.2054 2.1400%
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1640 0.7400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1640 0.7400%
恒生H股 0.7719 0.6100%
恒生中企 0.9070 0.6000%
H股ETF 1.1103 0.5980%
H股ETF联接A(人民币) 1.1083 0.5700%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2016 0.4500%
添富恒生 1.0530 0.3800%
恒生ETF 1.3332 0.3689%
国泰商品 0.1980 1.5385%