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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-02-05 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0980元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.1350元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.1480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 1.1037 | 2.02% |
| 银河消费混合A | 1.7070 | 1.79% |
| 银河和美生活混合A | 1.4174 | 0.92% |
| 银河价值成长混合A | 1.3390 | 0.80% |
| 银河价值成长混合C | 1.3138 | 0.79% |
| 银河服务混合A | 1.6999 | 0.62% |
| 银河智联混合A | 3.3660 | 0.51% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8079 | 0.31% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7947 | 0.30% |
| 银河康乐股票A | 2.4370 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |